| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 503.00 | 15 707.00 | 795.00 | 16 503.00 |
AH Fonds commercial | 269 162.00 | 12 958.00 | 256 204.00 | 269 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 1 641.00 | 819.00 | 2 460.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 81 458.00 | 33 914.00 | 47 544.00 | 81 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 880.00 | 72 436.00 | 42 444.00 | 114 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 747.00 | 308 125.00 | 92 622.00 | 400 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 654.00 | 445 828.00 | 445 826.00 | 891 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BT Marchandises | 234 767.00 | | 234 767.00 | 234 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 512.00 | 8 051.00 | 1 981 461.00 | 1 989 512.00 |
BZ Autres créances | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
CF Disponibilités | 174 271.00 | | 174 271.00 | 174 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 117.00 | 8 051.00 | 2 516 065.00 | 2 524 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 771.00 | 453 879.00 | 2 961 891.00 | 3 415 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
CU Autres participations | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 080.00 | 273 461.00 | | 353 080.00 |
DG Autres réserves | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 403.00 | 95 619.00 | | 91 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 018.00 | 13 116.00 | | 11 018.00 |
DK Provisions réglementées | 397.00 | 296.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 657 448.00 | 584 042.00 | | 657 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 315.00 | 147 218.00 | | 62 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 055.00 | 13 509.00 | | 17 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 735.00 | 1 881 107.00 | | 2 093 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 214.00 | 71 004.00 | | 126 214.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 82.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 443.00 | 2 112 919.00 | | 2 304 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 891.00 | 2 696 961.00 | | 2 961 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 153.00 | 2 046 162.00 | | 2 268 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 633.00 | 18 084.00 | | 3 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 788 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 290 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 079 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 100 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 685 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 16 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 032 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 949.00 | 2 099.00 | | 187 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 011.00 | 2 099.00 | | 188 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 252.00 | | | 131 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | 296.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 415.00 | 421.00 | | 131 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 596.00 | 1 678.00 | | 56 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 461.00 | 39 843.00 | | 31 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 288 504.00 | 21 242 867.00 | | 24 288 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 197 100.00 | 21 147 248.00 | | 24 197 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 403.00 | 95 619.00 | | 91 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 975.00 | 92 316.00 | | 123 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 275.00 | | | 1 042 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 787.00 | | | 747 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 310.00 | 40 801.00 | 98 242.00 | 490 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | 79.00 | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 696.00 | 652.00 | | 16 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 647.00 | 40 070.00 | 98 242.00 | 472 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296.00 | 163.00 | 62.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | 163.00 | 62.00 | 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163.00 | 62.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 735.00 | 2 093 735.00 | | 2 093 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 512.00 | | | 1 989 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 682.00 | 22 392.00 | 36 290.00 | 58 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
VP Divers | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 214.00 | 126 214.00 | | 126 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 533.00 | 2 081 183.00 | 12 350.00 | 2 093 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 443.00 | 2 268 153.00 | 36 290.00 | 2 304 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |