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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 503.00 | 16 157.00 | 345.00 | 16 503.00 |
AH Fonds commercial | 269 162.00 | 12 958.00 | 256 204.00 | 269 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 1 887.00 | 573.00 | 2 460.00 |
AP Constructions | 87 880.00 | 42 462.00 | 45 418.00 | 87 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 398.00 | 84 485.00 | 74 914.00 | 159 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 828.00 | 323 731.00 | 82 097.00 | 405 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 675.00 | 482 726.00 | 464 949.00 | 947 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BT Marchandises | 207 234.00 | | 207 234.00 | 207 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 764.00 | 8 133.00 | 1 718 631.00 | 1 726 764.00 |
BZ Autres créances | 66 625.00 | | 66 625.00 | 66 625.00 |
CF Disponibilités | 197 838.00 | | 197 838.00 | 197 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 505.00 | 8 133.00 | 2 243 372.00 | 2 251 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 180.00 | 490 859.00 | 2 708 321.00 | 3 199 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
CU Autres participations | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 483.00 | 353 080.00 | | 364 483.00 |
DG Autres réserves | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 155.00 | 91 403.00 | | 54 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 919.00 | 11 018.00 | | 8 919.00 |
DK Provisions réglementées | 125.00 | 397.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 629 232.00 | 657 448.00 | | 629 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 562.00 | 62 315.00 | | 74 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 17 055.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 021.00 | 2 093 735.00 | | 1 917 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 067.00 | 126 214.00 | | 83 067.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | 5 126.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 089.00 | 2 304 443.00 | | 2 079 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 321.00 | 2 961 891.00 | | 2 708 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 104.00 | 2 268 153.00 | | 2 031 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 164.00 | 3 633.00 | | 4 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 083 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 312 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 396 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 423 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 991 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 37 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 352 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 099.00 | 187 949.00 | | 2 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273.00 | 62.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | 188 011.00 | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 131 415.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 236.00 | 56 596.00 | | 2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 499.00 | 31 461.00 | | 17 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 426 321.00 | 24 288 504.00 | | 24 426 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 372 166.00 | 24 197 100.00 | | 24 372 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 155.00 | 91 403.00 | | 54 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 645.00 | 123 975.00 | | 91 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 654.00 | | 63 036.00 | 891 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 015.00 | 947 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 015.00 | 653 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 085.00 | | 63 036.00 | 597 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 870.00 | 43 914.00 | 7 015.00 | 432 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 348.00 | 696.00 | | 17 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 475.00 | 43 218.00 | 7 015.00 | 414 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397.00 | | 273.00 | 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397.00 | | 273.00 | 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 021.00 | 1 917 021.00 | | 1 917 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 764.00 | 1 716 840.00 | 9 924.00 | 1 726 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 398.00 | 22 413.00 | 47 985.00 | 70 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
VP Divers | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 795.00 | 1 804 728.00 | 12 066.00 | 1 816 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 089.00 | 2 031 104.00 | 47 985.00 | 2 079 089.00 |