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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 587.00 | 26.00 | 3 613.00 |
AN Terrains | 10 242.00 | 1 826.00 | 8 416.00 | 10 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 011.00 | 86 132.00 | 19 879.00 | 106 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 911.00 | 124 885.00 | 89 026.00 | 213 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 624.00 | 216 431.00 | 153 193.00 | 369 624.00 |
BT Marchandises | 414 509.00 | 8 089.00 | 406 419.00 | 414 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 070.00 | 11 204.00 | 98 866.00 | 110 070.00 |
BZ Autres créances | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 122.00 | 19 293.00 | 594 829.00 | 614 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 747.00 | 235 724.00 | 748 023.00 | 983 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 400.00 | 97 631.00 | | 17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 224 919.00 | 305 019.00 | | 224 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 192.00 | 244 929.00 | | 288 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | 1 322.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 946.00 | 124 933.00 | | 139 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 812.00 | 101 584.00 | | 91 812.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 517.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 103.00 | 473 287.00 | | 523 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 023.00 | 778 306.00 | | 748 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 128.00 | 405 687.00 | | 471 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 883.00 | 162 900.00 | | 221 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 525.00 | | 14 323.00 | 413 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 452.00 | 35 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 224.00 | 369 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 614.00 | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 157.00 | 330 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 782.00 | | 11 540.00 | 374 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 515.00 | | 2 782.00 | 34 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 996.00 | 30 159.00 | 56 724.00 | 242 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 1 325.00 | 614.00 | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 121.00 | 28 833.00 | 56 110.00 | 240 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 992.00 | 7 342.00 | 3 245.00 | 3 992.00 |
6T Sur comptes clients | 12 224.00 | 1 675.00 | 2 695.00 | 12 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 216.00 | 9 017.00 | 5 940.00 | 16 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 216.00 | 9 017.00 | 5 940.00 | 16 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 017.00 | 5 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 946.00 | 139 946.00 | | 139 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 885.00 | | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 915.00 | 221 915.00 | | 221 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 277.00 | 16 147.00 | 50 129.00 | 66 277.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 742.00 | 164 134.00 | 1 608.00 | 165 742.00 |
VW T.V.A. | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 258.00 | 471 128.00 | 50 129.00 | 521 258.00 |