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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AN Terrains | 15 765.00 | 6 263.00 | 9 501.00 | 15 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 709.00 | 104 967.00 | 6 742.00 | 111 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 983.00 | 186 142.00 | 85 841.00 | 271 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 071.00 | 298 522.00 | 154 549.00 | 453 071.00 |
BT Marchandises | 310 145.00 | 3 122.00 | 307 023.00 | 310 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 918.00 | 5 557.00 | 76 361.00 | 81 918.00 |
BZ Autres créances | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 109 805.00 | | 109 805.00 | 109 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 312.00 | 8 679.00 | 798 633.00 | 807 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 383.00 | 307 201.00 | 953 182.00 | 1 260 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 31 929.00 | 29 064.00 | | 31 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 106.00 | 102 866.00 | | -5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 234 211.00 | 339 317.00 | | 234 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 601.00 | 149 291.00 | | 174 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 047.00 | 40 091.00 | | 301 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 122.00 | 2 360.00 | | 9 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 680.00 | 103 136.00 | | 114 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 614.00 | 134 133.00 | | 114 614.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | 673.00 | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 971.00 | 429 685.00 | | 718 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 182.00 | 769 002.00 | | 953 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 849.00 | 427 325.00 | | 409 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 501.00 | 131 101.00 | | 162 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 047.00 | | | 301 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 334.00 | | 51 764.00 | 408 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 52 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 027.00 | 453 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 646.00 | 399 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 685.00 | | 42 416.00 | 363 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 499.00 | | 9 348.00 | 43 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 434.00 | 35 292.00 | 204.00 | 263 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 284.00 | 35 292.00 | 204.00 | 262 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 501.00 | 162 501.00 | | 162 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
VW T.V.A. | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 849.00 | 409 849.00 | 300 000.00 | 709 849.00 |