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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 575.00 | 474.00 | 2 050.00 |
AN Terrains | 10 242.00 | 4 367.00 | 5 874.00 | 10 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 803.00 | 92 985.00 | 11 817.00 | 104 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 334.00 | 144 461.00 | 72 872.00 | 217 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 099.00 | 243 390.00 | 131 708.00 | 375 099.00 |
BT Marchandises | 367 878.00 | 7 737.00 | 360 140.00 | 367 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 277.00 | 9 949.00 | 108 328.00 | 118 277.00 |
BZ Autres créances | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CF Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 610.00 | 17 686.00 | 519 923.00 | 537 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 709.00 | 261 077.00 | 651 631.00 | 912 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | 132.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 889.00 | 26 841.00 | | 58 889.00 |
DL TOTAL (I) | 266 451.00 | 234 361.00 | | 266 451.00 |
DP Provisions pour risques | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 035.00 | 149 706.00 | | 35 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 449.00 | 17 119.00 | | 44 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 569.00 | 348.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 939.00 | 157 927.00 | | 178 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 709.00 | 151 438.00 | | 90 709.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 1 809.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 923.00 | 478 350.00 | | 351 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 631.00 | 745 968.00 | | 651 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 847.00 | 444 424.00 | | 332 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | 99 552.00 | | 1 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 115.00 | | 11 767.00 | 371 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 783.00 | | 375 099.00 | 7 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463.00 | | 2 050.00 | 2 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | 332 380.00 | 5 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 362.00 | | 9 337.00 | 328 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 239.00 | | 2 430.00 | 38 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 535.00 | 28 396.00 | 6 541.00 | 221 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | 300.00 | 2 463.00 | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 796.00 | 28 096.00 | 4 077.00 | 217 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 730.00 | 7 737.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
6T Sur comptes clients | 10 081.00 | 86.00 | 219.00 | 10 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 811.00 | 7 824.00 | 2 949.00 | 12 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 068.00 | 7 824.00 | 2 949.00 | 46 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 824.00 | 2 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 939.00 | 178 939.00 | | 178 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 576.00 | 16 070.00 | 17 505.00 | 33 576.00 |
VI Groupe et associés | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 138.00 | 162 530.00 | 1 608.00 | 164 138.00 |
VW T.V.A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 353.00 | 332 847.00 | 17 505.00 | 350 353.00 |