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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 765.00 | 8 073.00 | 7 692.00 | 15 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 206.00 | 107 555.00 | 15 650.00 | 123 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 368.00 | 195 675.00 | 45 693.00 | 241 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 013.00 | | 105 013.00 | 105 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 020.00 | 311 303.00 | 230 716.00 | 542 020.00 |
BT Marchandises | 384 577.00 | 6 972.00 | 377 605.00 | 384 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 774.00 | 5 557.00 | 77 217.00 | 82 774.00 |
BZ Autres créances | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
CF Disponibilités | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 387.00 | 12 529.00 | 712 858.00 | 725 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 407.00 | 323 832.00 | 943 574.00 | 1 267 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 26 823.00 | 31 929.00 | | 26 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 911.00 | -5 106.00 | | 75 911.00 |
DL TOTAL (I) | 310 122.00 | 234 211.00 | | 310 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 987.00 | 174 601.00 | | 116 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 816.00 | 301 047.00 | | 251 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 057.00 | 9 122.00 | | 7 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 267.00 | 114 680.00 | | 172 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 213.00 | 114 614.00 | | 82 213.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 4 907.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 452.00 | 718 971.00 | | 633 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 574.00 | 953 182.00 | | 943 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 126.00 | 409 849.00 | | 435 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 214.00 | 162 501.00 | | 113 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 071.00 | | 238 326.00 | 453 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 56 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 378.00 | 542 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 618.00 | 485 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 456.00 | | 233 513.00 | 399 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 465.00 | | 4 813.00 | 52 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 522.00 | 31 580.00 | 18 798.00 | 298 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 372.00 | 31 580.00 | 17 648.00 | 297 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 757.00 | 250 757.00 | | 250 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 214.00 | 113 214.00 | | 113 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 773.00 | -187 496.00 | 191 269.00 | 3 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | 6.00 | 1 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
VW T.V.A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 395.00 | 435 126.00 | 191 269.00 | 626 395.00 |