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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 513.00 | 3 739.00 | 774.00 | 4 513.00 |
AN Terrains | 10 242.00 | 3 106.00 | 7 136.00 | 10 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 104.00 | 86 306.00 | 17 798.00 | 104 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 015.00 | 128 383.00 | 85 632.00 | 214 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 115.00 | 221 535.00 | 149 579.00 | 371 115.00 |
BT Marchandises | 382 013.00 | 2 730.00 | 379 283.00 | 382 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 734.00 | 10 081.00 | 114 653.00 | 124 734.00 |
BZ Autres créances | 63 764.00 | | 63 764.00 | 63 764.00 |
CF Disponibilités | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 200.00 | 12 811.00 | 596 389.00 | 609 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 316.00 | 234 347.00 | 745 968.00 | 980 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 841.00 | 17 400.00 | | 26 841.00 |
DL TOTAL (I) | 234 361.00 | 224 919.00 | | 234 361.00 |
DP Provisions pour risques | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 706.00 | 288 192.00 | | 149 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 119.00 | 460.00 | | 17 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 1 845.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 927.00 | 139 946.00 | | 157 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 438.00 | 91 812.00 | | 151 438.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 845.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 350.00 | 523 103.00 | | 478 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 968.00 | 748 023.00 | | 745 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 424.00 | 471 128.00 | | 444 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 552.00 | 221 883.00 | | 99 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 624.00 | | 20 223.00 | 369 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 732.00 | 371 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 732.00 | 328 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | 900.00 | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 165.00 | | 16 929.00 | 330 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 845.00 | | 2 393.00 | 35 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 431.00 | 21 930.00 | 16 825.00 | 216 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 152.00 | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 844.00 | 21 778.00 | 16 825.00 | 212 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 257.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 089.00 | 1 883.00 | 7 242.00 | 8 089.00 |
6T Sur comptes clients | 11 204.00 | 3 050.00 | 4 172.00 | 11 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 293.00 | 4 933.00 | 11 414.00 | 19 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 293.00 | 38 190.00 | 11 414.00 | 19 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 190.00 | 11 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 927.00 | 157 927.00 | | 157 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 113 127.00 | | | 113 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 129.00 | 16 553.00 | 33 576.00 | 50 129.00 |
VI Groupe et associés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 336.00 | 196 728.00 | 1 608.00 | 198 336.00 |
VW T.V.A. | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 001.00 | 444 424.00 | 33 576.00 | 478 001.00 |