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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
AP Constructions | 195 507.00 | 98 099.00 | 97 408.00 | 195 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 887.00 | 159 143.00 | 19 744.00 | 178 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 334.00 | 59 693.00 | 5 641.00 | 65 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 776.00 | 316 935.00 | 191 840.00 | 508 776.00 |
BT Marchandises | 179 861.00 | | 179 861.00 | 179 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 067.00 | 13 092.00 | 374 974.00 | 388 067.00 |
BZ Autres créances | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CF Disponibilités | 162 433.00 | | 162 433.00 | 162 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 024.00 | 13 092.00 | 737 932.00 | 751 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 800.00 | 330 028.00 | 929 772.00 | 1 259 800.00 |
CU Autres participations | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 430 747.00 | | | 430 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
DL TOTAL (I) | 573 576.00 | | | 573 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 693.00 | | | 138 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 196.00 | | | 356 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 772.00 | | | 929 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 136.00 | | | 330 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 749.00 | 789.00 | 1 046 538.00 | 1 045 749.00 |
FG Production vendue services | 792 587.00 | 2 014.00 | 794 601.00 | 792 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 336.00 | 2 803.00 | 1 841 139.00 | 1 838 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 669.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 671.00 | | | -14 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 527.00 | | | 1 911 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 584.00 | | | 1 793 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 063.00 | | 37 465.00 | 539 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 752.00 | 508 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 752.00 | 439 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 516.00 | | 6 965.00 | 500 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 30 500.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 847.00 | | | 343 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 847.00 | | | 343 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 464.00 | 22 405.00 | 26 059.00 | 48 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 372 373.00 | | | 372 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 030.00 | 393 036.00 | 15 994.00 | 409 030.00 |
VW T.V.A. | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 196.00 | 330 136.00 | 26 059.00 | 356 196.00 |