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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 92 008.00 | 51 275.00 | 40 733.00 | 92 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 615.00 | 139 281.00 | 16 333.00 | 155 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 380.00 | 101 182.00 | 52 198.00 | 153 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 689.00 | 291 738.00 | 283 951.00 | 575 689.00 |
BT Marchandises | 108 873.00 | | 108 873.00 | 108 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 544.00 | 11 924.00 | 501 620.00 | 513 544.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 240 332.00 | | 240 332.00 | 240 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 497.00 | 11 924.00 | 860 573.00 | 872 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 186.00 | 303 662.00 | 1 144 524.00 | 1 448 186.00 |
CU Autres participations | 134 299.00 | | 134 299.00 | 134 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 407 878.00 | | | 407 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
DL TOTAL (I) | 631 057.00 | | | 631 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 169.00 | | | 155 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 826.00 | | | 183 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 832.00 | | | 148 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 467.00 | | | 513 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 524.00 | | | 1 144 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 937.00 | | | 504 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 371.00 | | 94 503.00 | 520 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 185.00 | 575 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 685.00 | 401 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 162.00 | | 13 526.00 | 425 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 122.00 | | 80 978.00 | 57 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 362.00 | 50 061.00 | 35 685.00 | 277 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 362.00 | 50 061.00 | 35 685.00 | 277 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 826.00 | 183 826.00 | | 183 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 499 235.00 | 499 235.00 | | 499 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 640.00 | 17 110.00 | 8 530.00 | 25 640.00 |
VI Groupe et associés | 155 169.00 | 155 169.00 | | 155 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 058.00 | | | 320 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 093.00 | 508 983.00 | 18 110.00 | 527 093.00 |
VW T.V.A. | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 467.00 | 504 937.00 | 8 530.00 | 513 467.00 |