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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
AP Constructions | 181 851.00 | 91 637.00 | 90 214.00 | 181 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 828.00 | 150 425.00 | 30 403.00 | 180 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 750.00 | 34 433.00 | 6 317.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 977.00 | 276 495.00 | 260 482.00 | 536 977.00 |
BT Marchandises | 183 323.00 | | 183 323.00 | 183 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 019.00 | 13 953.00 | 396 066.00 | 410 019.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CF Disponibilités | 162 376.00 | | 162 376.00 | 162 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 015.00 | 13 953.00 | 760 062.00 | 774 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 992.00 | 290 448.00 | 1 020 544.00 | 1 310 992.00 |
CU Autres participations | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 438 691.00 | | | 438 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 937.00 | | | 148 937.00 |
DL TOTAL (I) | 612 513.00 | | | 612 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 292.00 | | | 196 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 141.00 | | | 157 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 031.00 | | | 408 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 544.00 | | | 1 020 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 031.00 | | | 408 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 117.00 | 2 287.00 | 994 404.00 | 992 117.00 |
FG Production vendue services | 872 081.00 | 1 344.00 | 873 425.00 | 872 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 198.00 | 3 631.00 | 1 867 829.00 | 1 864 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 553.00 | | | 1 908 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 616.00 | | | 1 759 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 937.00 | | | 148 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 776.00 | | 91 510.00 | 508 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 308.00 | 536 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 308.00 | 403 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 728.00 | | 27 009.00 | 439 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 960.00 | | 64 501.00 | 30 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 935.00 | 22 868.00 | 63 308.00 | 316 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 935.00 | 22 868.00 | 63 308.00 | 316 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 393 289.00 | | | 393 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 118.00 | 411 587.00 | 20 531.00 | 432 118.00 |
VW T.V.A. | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 031.00 | 408 031.00 | | 408 031.00 |