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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
AP Constructions | 119 308.00 | 60 447.00 | 58 862.00 | 119 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 473.00 | 140 713.00 | 13 760.00 | 154 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 380.00 | 76 203.00 | 75 177.00 | 151 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 371.00 | 277 362.00 | 243 009.00 | 520 371.00 |
BT Marchandises | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 465.00 | 7 235.00 | 376 230.00 | 383 465.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 215 172.00 | | 215 172.00 | 215 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 613.00 | 7 235.00 | 1 030 378.00 | 1 037 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 984.00 | 284 597.00 | 1 273 387.00 | 1 557 984.00 |
CU Autres participations | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 405 879.00 | | | 405 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
DL TOTAL (I) | 542 763.00 | | | 542 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 759.00 | | | 345 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 671.00 | | | 103 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 227.00 | | | 155 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 624.00 | | | 730 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 387.00 | | | 1 273 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 629.00 | | | 705 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 551.00 | | 2 703.00 | 536 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 882.00 | 520 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 882.00 | 425 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 844.00 | | 2 200.00 | 441 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 619.00 | | 503.00 | 56 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 024.00 | 43 951.00 | 16 613.00 | 250 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 024.00 | 43 951.00 | 16 613.00 | 250 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 374 783.00 | 374 783.00 | | 374 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 759.00 | 320 764.00 | 24 995.00 | 345 759.00 |
VI Groupe et associés | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 359.00 | 388 876.00 | 12 483.00 | 401 359.00 |
VW T.V.A. | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 624.00 | 705 629.00 | 24 995.00 | 730 624.00 |