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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
AP Constructions | 123 613.00 | 43 530.00 | 80 083.00 | 123 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 107.00 | 138 512.00 | 27 595.00 | 166 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 378.00 | 29 233.00 | 80 145.00 | 109 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 804.00 | 211 276.00 | 282 529.00 | 493 804.00 |
BT Marchandises | 182 889.00 | | 182 889.00 | 182 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 299.00 | 8 516.00 | 380 784.00 | 389 299.00 |
BZ Autres créances | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CF Disponibilités | 132 865.00 | | 132 865.00 | 132 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 123.00 | 8 516.00 | 723 608.00 | 732 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 927.00 | 219 791.00 | 1 006 136.00 | 1 225 927.00 |
CU Autres participations | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 477 628.00 | | | 477 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
DL TOTAL (I) | 599 900.00 | | | 599 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 697.00 | | | 195 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 236.00 | | | 406 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 136.00 | | | 1 006 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 134.00 | | | 351 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 977.00 | | 106 365.00 | 536 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 001.00 | 56 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 537.00 | 493 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 537.00 | 399 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 429.00 | | 105 206.00 | 403 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 461.00 | | 1 159.00 | 95 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 495.00 | 26 339.00 | 91 559.00 | 276 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 495.00 | 26 339.00 | 91 559.00 | 276 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 185.00 | 19 083.00 | 55 102.00 | 74 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 697.00 | 195 697.00 | | 195 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 379 095.00 | 379 095.00 | | 379 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VC Groupe et associés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 170.00 | 406 165.00 | 14 006.00 | 420 170.00 |
VW T.V.A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 236.00 | 351 134.00 | 55 102.00 | 406 236.00 |