| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
AP Constructions | 237 597.00 | 237 597.00 | | 237 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 881.00 | 232 961.00 | 85 920.00 | 318 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 267.00 | 348 950.00 | 61 317.00 | 410 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 885.00 | 841 927.00 | 159 958.00 | 1 001 885.00 |
BT Marchandises | 874 667.00 | 22 507.00 | 852 160.00 | 874 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 943.00 | 140 193.00 | 459 750.00 | 599 943.00 |
BZ Autres créances | 199 019.00 | | 199 019.00 | 199 019.00 |
CF Disponibilités | 153 096.00 | | 153 096.00 | 153 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 663.00 | 162 700.00 | 1 684 963.00 | 1 847 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 548.00 | 1 004 627.00 | 1 844 921.00 | 2 849 548.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 955 157.00 | 933 681.00 | | 955 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | 21 477.00 | | 5 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 384.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 066 670.00 | 1 061 142.00 | | 1 066 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 737.00 | 91 696.00 | | 121 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 318.00 | 440 851.00 | | 568 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 616.00 | 88 224.00 | | 73 616.00 |
EA Autres dettes | | 23 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 251.00 | 644 631.00 | | 778 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 921.00 | 1 705 774.00 | | 1 844 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 351.00 | | 2 615 351.00 | 2 615 351.00 |
FD Production vendue biens | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
FG Production vendue services | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 891.00 | | 2 734 891.00 | 2 734 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 568.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 4 518.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 302.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384.00 | 3 241.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 12 060.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | 36 204.00 | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 412.00 | -24 144.00 | | -4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 650.00 | -23 908.00 | | -4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 138.00 | 3 067 639.00 | | 2 789 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 226.00 | 3 046 162.00 | | 2 783 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912.00 | 21 477.00 | | 5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 515.00 | | 125 865.00 | 898 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 495.00 | 1 001 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 495.00 | 978 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 790.00 | | 125 865.00 | 874 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 091.00 | 46 835.00 | | 795 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 672.00 | 46 835.00 | | 772 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 963.00 | 22 507.00 | 20 963.00 | 20 963.00 |
6T Sur comptes clients | 90 132.00 | 57 061.00 | 7 000.00 | 90 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 095.00 | 79 568.00 | 27 963.00 | 111 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 095.00 | 79 568.00 | 27 963.00 | 111 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 568.00 | 27 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 317.00 | 568 317.00 | | 568 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 428 178.00 | | | 428 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 763.00 | | | 171 763.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VC Groupe et associés | 648.00 | | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 666.00 | 32 499.00 | 74 967.00 | 121 666.00 |
VI Groupe et associés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
VP Divers | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 128.00 | | | 133 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 966.00 | 819 966.00 | | 819 966.00 |
VW T.V.A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 251.00 | 689 084.00 | 74 967.00 | 778 251.00 |