| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 645.00 | 23 704.00 | 5 940.00 | 29 645.00 |
AP Constructions | 505 874.00 | 305 047.00 | 200 827.00 | 505 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 521.00 | 352 975.00 | 177 546.00 | 530 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 411.00 | 462 004.00 | 333 407.00 | 795 411.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 685.00 | 1 143 731.00 | 719 955.00 | 1 863 685.00 |
BT Marchandises | 1 853 995.00 | 97 356.00 | 1 756 640.00 | 1 853 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 230.00 | 102 213.00 | 993 018.00 | 1 095 230.00 |
BZ Autres créances | 254 260.00 | | 254 260.00 | 254 260.00 |
CF Disponibilités | 422 059.00 | | 422 059.00 | 422 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 639.00 | 199 568.00 | 3 441 071.00 | 3 640 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 324.00 | 1 343 299.00 | 4 161 025.00 | 5 504 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 996.00 | | | 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 655.00 | | | 122 655.00 |
CU Autres participations | 1 236.00 | | 1 238.00 | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
DG Autres réserves | 901 161.00 | | | 901 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
DK Provisions réglementées | 132 543.00 | | | 132 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 449.00 | | | 1 773 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 439.00 | | | 715 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 193.00 | | | 1 396 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 973.00 | | | 210 973.00 |
EA Autres dettes | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 576.00 | | | 2 387 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 025.00 | | | 4 161 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 129.00 | | | 1 790 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 392 735.00 | | 5 392 735.00 | 5 392 735.00 |
FD Production vendue biens | 253 171.00 | | 253 171.00 | 253 171.00 |
FG Production vendue services | 207 599.00 | | 207 599.00 | 207 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 505.00 | | 5 853 505.00 | 5 853 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 212 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 543.00 | | | 132 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 388.00 | | | 162 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 917.00 | | | -142 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 096.00 | | | 5 947 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 876.00 | | | 5 818 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 019.00 | | 273 340.00 | 1 609 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 674.00 | 1 863 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 674.00 | 1 831 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 420.00 | | 7 225.00 | 22 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 865.00 | | 265 615.00 | 1 584 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | 500.00 | 1 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 221.00 | 116 378.00 | 14 869.00 | 1 042 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 420.00 | 1 284.00 | | 22 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 802.00 | 115 094.00 | 14 869.00 | 1 019 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 132 543.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 671.00 | 97 356.00 | 42 671.00 | 42 671.00 |
6T Sur comptes clients | 112 379.00 | 17 239.00 | 27 406.00 | 112 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 050.00 | 114 595.00 | 70 076.00 | 155 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 050.00 | 247 138.00 | 70 076.00 | 155 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 193.00 | 1 396 193.00 | | 1 396 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 972 575.00 | 972 575.00 | | 972 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 655.00 | | 122 655.00 | 122 655.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 104.00 | 117 657.00 | 510 824.00 | 715 104.00 |
VI Groupe et associés | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 678.00 | | | 412 678.00 |
VP Divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 880.00 | 239 880.00 | | 239 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 581.00 | 1 242 926.00 | 122 655.00 | 1 365 581.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 576.00 | 1 790 129.00 | 510 824.00 | 2 387 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
ST Autres comptes | 319 415.00 | | | 319 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 073.00 | | | 179 073.00 |
YT Sous‐traitance | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 176.00 | | | 108 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 172 548.00 | | | 1 172 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014 116.00 | | | 1 014 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 881.00 | | | 692 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |