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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
AP Constructions | 420 578.00 | 247 554.00 | 173 024.00 | 420 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 129.00 | 273 514.00 | 116 615.00 | 390 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 235.00 | 387 179.00 | 291 055.00 | 678 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 084.00 | 930 668.00 | 593 416.00 | 1 524 084.00 |
BT Marchandises | 1 261 457.00 | 14 357.00 | 1 247 099.00 | 1 261 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 272.00 | 89 247.00 | 589 025.00 | 678 272.00 |
BZ Autres créances | 401 439.00 | | 401 439.00 | 401 439.00 |
CF Disponibilités | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 251.00 | 103 604.00 | 2 336 646.00 | 2 440 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 336.00 | 1 034 273.00 | 2 930 063.00 | 3 964 336.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 96 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 937 791.00 | 961 069.00 | | 937 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 214.00 | -23 277.00 | | -149 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 176.00 | 1 043 391.00 | | 1 394 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 605.00 | 89 169.00 | | 631 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 765.00 | 511 197.00 | | 803 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 132.00 | 85 520.00 | | 76 132.00 |
EA Autres dettes | 24 125.00 | 13 493.00 | | 24 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 886.00 | 699 382.00 | | 1 535 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 063.00 | 1 742 773.00 | | 2 930 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 688.00 | 620 215.00 | | 979 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 274 400.00 | | 3 274 400.00 | 3 274 400.00 |
FD Production vendue biens | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
FG Production vendue services | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 455.00 | | 3 393 455.00 | 3 393 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 169.00 | |
GE Autres charges | | | 57 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 941.00 | 30 350.00 | | 11 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 891.00 | 900.00 | | 4 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 832.00 | 31 250.00 | | 16 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 290.00 | 37 612.00 | | 10 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 348.00 | 37 612.00 | | 17 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -6 362.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 183.00 | -21 810.00 | | -66 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 202.00 | 3 021 438.00 | | 3 497 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 417.00 | 3 044 715.00 | | 3 646 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 214.00 | -23 277.00 | | -149 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 472.00 | | 531 294.00 | 1 021 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 682.00 | 1 524 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 682.00 | 1 500 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 747.00 | | 531 294.00 | 997 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 315.00 | 61 976.00 | 21 623.00 | 890 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 895.00 | 61 976.00 | 21 623.00 | 867 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 058.00 | 14 358.00 | 19 059.00 | 19 058.00 |
6T Sur comptes clients | 111 317.00 | 35 811.00 | 57 881.00 | 111 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 376.00 | 50 169.00 | 76 940.00 | 130 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 376.00 | 50 169.00 | 76 940.00 | 130 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 169.00 | 76 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 765.00 | 803 765.00 | | 803 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 607 978.00 | 607 978.00 | | 607 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
VB T. V. A. | 114 133.00 | 114 133.00 | | 114 133.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 166.00 | 22 968.00 | 384 094.00 | 579 166.00 |
VI Groupe et associés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
VP Divers | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 943.00 | 161 943.00 | | 161 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 486.00 | 1 101 486.00 | | 1 101 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 886.00 | 979 688.00 | 384 094.00 | 1 535 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 905.00 | 29 200.00 | | 60 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 186.00 | 8 434.00 | | 12 186.00 |
ST Autres comptes | 231 064.00 | 196 263.00 | | 231 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 518.00 | 142 931.00 | | 195 518.00 |
YT Sous‐traitance | 11 446.00 | 5 256.00 | | 11 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 140.00 | 58 330.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 905.00 | 29 200.00 | | 60 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 708 428.00 | 582 339.00 | | 708 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 909.00 | 479 544.00 | | 743 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 356.00 | 411 216.00 | | 451 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |