| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
AP Constructions | 237 596.00 | 237 596.00 | | 237 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 302.00 | 254 053.00 | 65 249.00 | 319 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 432.00 | 376 246.00 | 53 185.00 | 429 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 472.00 | 890 315.00 | 131 156.00 | 1 021 472.00 |
BT Marchandises | 708 058.00 | 19 058.00 | 688 999.00 | 708 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 356.00 | 111 317.00 | 411 039.00 | 522 356.00 |
BZ Autres créances | 230 893.00 | | 230 893.00 | 230 893.00 |
CF Disponibilités | 261 474.00 | | 261 474.00 | 261 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 993.00 | 130 376.00 | 1 611 617.00 | 1 741 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 465.00 | 1 020 692.00 | 1 742 773.00 | 2 763 465.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 961 069.00 | 955 157.00 | | 961 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 277.00 | 5 912.00 | | -23 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 391.00 | 1 066 669.00 | | 1 043 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 169.00 | 121 736.00 | | 89 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 197.00 | 568 317.00 | | 511 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 520.00 | 73 616.00 | | 85 520.00 |
EA Autres dettes | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 382.00 | 778 251.00 | | 699 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 773.00 | 1 844 920.00 | | 1 742 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 215.00 | 689 084.00 | | 620 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 185.00 | | 2 801 185.00 | 2 801 185.00 |
FD Production vendue biens | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
FG Production vendue services | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 910.00 | | 2 910 910.00 | 2 910 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 898.00 | |
GE Autres charges | | | 27 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 572.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 350.00 | 696.00 | | 30 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | 1 080.00 | | 31 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 612.00 | 5 492.00 | | 37 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 612.00 | 5 492.00 | | 37 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 362.00 | -4 411.00 | | -6 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 810.00 | -4 650.00 | | -21 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 438.00 | 2 789 138.00 | | 3 021 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 715.00 | 2 783 226.00 | | 3 044 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 277.00 | 5 912.00 | | -23 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 885.00 | | 44 632.00 | 1 001 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 045.00 | 1 021 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 045.00 | 997 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 160.00 | | 44 632.00 | 978 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 927.00 | 50 938.00 | 2 550.00 | 841 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 507.00 | 50 938.00 | 2 550.00 | 819 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 507.00 | 19 058.00 | 22 507.00 | 22 507.00 |
6T Sur comptes clients | 140 192.00 | 16 839.00 | 45 714.00 | 140 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 699.00 | 35 898.00 | 68 221.00 | 162 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 699.00 | 35 898.00 | 68 221.00 | 162 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 898.00 | 68 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 197.00 | 511 197.00 | | 511 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 395 296.00 | | | 395 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 166.00 | 9 999.00 | 64 967.00 | 89 166.00 |
VI Groupe et associés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
VP Divers | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 638.00 | | | 136 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 527.00 | 772 527.00 | | 772 527.00 |
VW T.V.A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 382.00 | 620 215.00 | 64 967.00 | 699 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 540.00 | 17 897.00 | | 18 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 434.00 | 5 978.00 | | 8 434.00 |
ST Autres comptes | 196 263.00 | 172 215.00 | | 196 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 931.00 | 143 829.00 | | 142 931.00 |
YT Sous‐traitance | 5 256.00 | 8 842.00 | | 5 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 330.00 | 56 716.00 | | 58 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 399.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 660.00 | 19 657.00 | | 10 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 200.00 | 37 554.00 | | 29 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 339.00 | 547 267.00 | | 582 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 544.00 | 464 280.00 | | 479 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 216.00 | 387 981.00 | | 411 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |