| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
AP Constructions | 462 161.00 | 280 499.00 | 181 661.00 | 462 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 305.00 | 316 636.00 | 91 668.00 | 408 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 490.00 | 422 664.00 | 288 825.00 | 711 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 019.00 | 1 042 221.00 | 566 798.00 | 1 609 019.00 |
BT Marchandises | 1 431 182.00 | 42 670.00 | 1 388 512.00 | 1 431 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 355.00 | 112 379.00 | 624 976.00 | 737 355.00 |
BZ Autres créances | 191 783.00 | | 191 783.00 | 191 783.00 |
CF Disponibilités | 618 396.00 | | 618 396.00 | 618 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 072.00 | 155 049.00 | 2 839 022.00 | 2 994 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 091.00 | 1 197 271.00 | 3 405 820.00 | 4 603 091.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 011.00 | 9 600.00 | | 11 011.00 |
DG Autres réserves | 815 391.00 | 788 577.00 | | 815 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 283.00 | 28 225.00 | | 90 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 686.00 | 1 422 403.00 | | 1 512 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 254.00 | 556 730.00 | | 918 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 134.00 | 811 263.00 | | 810 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 602.00 | 74 333.00 | | 141 602.00 |
EA Autres dettes | 23 142.00 | 17 338.00 | | 23 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 134.00 | 1 459 664.00 | | 1 893 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 820.00 | 2 882 067.00 | | 3 405 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 030.00 | 946 844.00 | | 1 388 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 032 051.00 | | 4 032 051.00 | 4 032 051.00 |
FD Production vendue biens | 82 395.00 | | 82 395.00 | 82 395.00 |
FG Production vendue services | 180 039.00 | | 180 039.00 | 180 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 487.00 | | 4 294 487.00 | 4 294 487.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 819.00 | |
GE Autres charges | | | 12 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207.00 | 16 280.00 | | 5 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 7 655.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 041.00 | 23 935.00 | | 16 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 225.00 | 15 595.00 | | 25 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 933.00 | 4 874.00 | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 158.00 | 20 469.00 | | 32 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 117.00 | 3 465.00 | | -16 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 480.00 | 11 334.00 | | 35 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 191.00 | 4 054 356.00 | | 4 357 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 908.00 | 4 026 131.00 | | 4 266 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 283.00 | 28 225.00 | | 90 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 928.00 | | 131 821.00 | 1 537 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 730.00 | 1 609 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 730.00 | 1 584 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 203.00 | | 131 391.00 | 1 514 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | 430.00 | 1 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 881.00 | 88 720.00 | 42 380.00 | 995 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 461.00 | 88 720.00 | 42 380.00 | 973 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 123.00 | 42 670.00 | 29 123.00 | 29 123.00 |
6T Sur comptes clients | 99 578.00 | 27 148.00 | 14 347.00 | 99 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 702.00 | 69 819.00 | 43 471.00 | 128 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 702.00 | 69 819.00 | 43 471.00 | 128 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 819.00 | 43 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 134.00 | 810 134.00 | | 810 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 635 111.00 | 635 111.00 | | 635 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VC Groupe et associés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 107.00 | 413 003.00 | 469 766.00 | 918 107.00 |
VI Groupe et associés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
VP Divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 130.00 | 145 130.00 | | 145 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 989.00 | 944 989.00 | | 944 989.00 |
VW T.V.A. | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 134.00 | 1 388 030.00 | 469 766.00 | 1 893 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 130.00 | 36 109.00 | | 38 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 092.00 | 13 579.00 | | 6 092.00 |
ST Autres comptes | 247 541.00 | 248 852.00 | | 247 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 593.00 | 201 422.00 | | 170 593.00 |
YT Sous‐traitance | 80 134.00 | 57 530.00 | | 80 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 739.00 | 76 081.00 | | 90 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 779.00 | 24 183.00 | | 40 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 909.00 | 60 292.00 | | 78 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 860 515.00 | 800 329.00 | | 860 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 871.00 | 691 440.00 | | 732 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 101.00 | 597 466.00 | | 595 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |