| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
AH Fonds commercial | 540 278.00 | | 540 278.00 | 540 278.00 |
AN Terrains | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AP Constructions | 854 523.00 | 70 740.00 | 783 783.00 | 854 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 722.00 | 652 736.00 | 76 986.00 | 729 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 492.00 | 1 287 352.00 | 732 140.00 | 2 019 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 142.00 | 48 458.00 | 54 683.00 | 103 142.00 |
BF Prêts | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 129.00 | 2 079 310.00 | 2 290 819.00 | 4 370 129.00 |
BN En cours de production de biens | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
BP En cours de production de services | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BT Marchandises | 11 044 881.00 | 311 223.00 | 10 733 659.00 | 11 044 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 316.00 | 13 829.00 | 1 991 486.00 | 2 005 316.00 |
BZ Autres créances | 1 984 187.00 | | 1 984 187.00 | 1 984 187.00 |
CF Disponibilités | 223 279.00 | | 223 279.00 | 223 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 391 152.00 | 325 052.00 | 15 066 100.00 | 15 391 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 761 281.00 | 2 404 362.00 | 17 356 919.00 | 19 761 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 000.00 | | | 2 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 935.00 | | | -1 345 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 202.00 | | | -384 202.00 |
DL TOTAL (I) | 724 864.00 | | | 724 864.00 |
DP Provisions pour risques | 148 765.00 | | | 148 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 765.00 | | | 148 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 236.00 | | | 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 212.00 | | | 2 295 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174 971.00 | | | 7 174 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 628.00 | | | 466 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568 717.00 | | | 5 568 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 634.00 | | | 876 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
EA Autres dettes | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 483 290.00 | | | 16 483 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 356 919.00 | | | 17 356 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 354 162.00 | | | 13 354 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 114.00 | | | 750 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 908 942.00 | 34 424.00 | 40 943 366.00 | 40 908 942.00 |
FG Production vendue services | 2 597 977.00 | | 2 597 977.00 | 2 597 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 506 919.00 | 34 424.00 | 43 541 343.00 | 43 506 919.00 |
FM Production stockée | | | 30 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 970 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 636 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 781 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 120.00 | |
GE Autres charges | | | 11 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 517 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 423.00 | | | -234 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 092 212.00 | | | 44 092 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 476 414.00 | | | 44 476 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 202.00 | | | -384 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 515.00 | | 771 955.00 | 4 019 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 188 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 931.00 | 31 410.00 | 4 370 129.00 | 389 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 931.00 | 22 410.00 | 3 621 725.00 | 389 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 302.00 | | | 560 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 111.00 | | 771 955.00 | 3 262 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 102.00 | | | 197 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 557.00 | 233 705.00 | 22 410.00 | 1 819 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 533.00 | 233 705.00 | 22 410.00 | 1 799 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 467 430.00 | 17 150.00 | | 467 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 945.00 | 60 120.00 | 83 300.00 | 171 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 310.00 | 311 223.00 | 232 310.00 | 232 310.00 |
6T Sur comptes clients | 11 687.00 | 4 790.00 | 2 647.00 | 11 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 740.00 | 317 728.00 | 234 957.00 | 290 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 685.00 | 377 848.00 | 318 257.00 | 462 685.00 |
UG ‐ Financières | | 1 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568 717.00 | 5 568 717.00 | | 5 568 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 520.00 | 290 520.00 | | 290 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 776.00 | 365 776.00 | | 365 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
UP Prêts | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 739.00 | | | 1 988 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VB T. V. A. | 317 914.00 | | | 317 914.00 |
VC Groupe et associés | 692 103.00 | | | 692 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295 212.00 | 860 948.00 | 1 434 264.00 | 2 295 212.00 |
VI Groupe et associés | 7 174 971.00 | 5 946 971.00 | 1 228 000.00 | 7 174 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 467.00 | | | 151 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VP Divers | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 697.00 | 187 697.00 | | 187 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 183.00 | | | 946 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 968.00 | 3 973 547.00 | 101 422.00 | 4 074 968.00 |
VW T.V.A. | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 016 662.00 | 13 354 162.00 | 2 662 500.00 | 16 016 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
ST Autres comptes | 1 301 812.00 | | | 1 301 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 884.00 | | | 306 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |
YT Sous‐traitance | 1 277 551.00 | | | 1 277 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 751.00 | | | 257 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 308 163.00 | | | 7 308 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 982 296.00 | | | 6 982 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 103 422.00 | | | 3 103 422.00 |