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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
AH Fonds commercial | 540 278.00 | | 540 278.00 | 540 278.00 |
AN Terrains | 69 265.00 | 14 483.00 | 54 781.00 | 69 265.00 |
AP Constructions | 854 523.00 | 237 325.00 | 617 199.00 | 854 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 828.00 | 712 887.00 | 75 941.00 | 788 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 808.00 | 1 353 370.00 | 390 437.00 | 1 743 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 076.00 | 2 338 089.00 | 1 854 986.00 | 4 193 076.00 |
BN En cours de production de biens | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
BP En cours de production de services | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BT Marchandises | 14 365 793.00 | 379 922.00 | 13 985 871.00 | 14 365 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 529.00 | 5 653.00 | 1 418 876.00 | 1 424 529.00 |
BZ Autres créances | 3 489 183.00 | | 3 489 183.00 | 3 489 183.00 |
CF Disponibilités | 727 833.00 | | 727 833.00 | 727 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 065 403.00 | 385 575.00 | 19 679 828.00 | 20 065 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 258 478.00 | 2 723 664.00 | 21 534 814.00 | 24 258 478.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 350 546.00 | | | 350 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 731.00 | | | 1 522 731.00 |
DP Provisions pour risques | 239 593.00 | | | 239 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 593.00 | | | 239 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 640.00 | | | 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 238.00 | | | 2 196 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646 445.00 | | | 5 646 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 411.00 | | | 210 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 871 285.00 | | | 10 871 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 399.00 | | | 769 399.00 |
EA Autres dettes | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 772 490.00 | | | 19 772 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 534 814.00 | | | 21 534 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 801 953.00 | | | 11 801 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 380 877.00 | 670.00 | 54 381 547.00 | 54 380 877.00 |
FG Production vendue services | 3 656 437.00 | | 3 656 437.00 | 3 656 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 037 314.00 | 670.00 | 58 037 984.00 | 58 037 314.00 |
FM Production stockée | | | 1 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 771 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 739 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 915 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 582 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 593.00 | | | 225 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 909.00 | | | -6 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 820 958.00 | | | 58 820 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 748 773.00 | | | 58 748 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139 920.00 | | 111 912.00 | 4 139 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 756.00 | 4 193 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 756.00 | 3 456 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 302.00 | | | 560 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 267.00 | | 111 912.00 | 3 403 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 351.00 | | | 176 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 704.00 | 214 870.00 | 26 485.00 | 2 149 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 680.00 | 214 870.00 | 26 485.00 | 2 129 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 310.00 | 175 574.00 | 141 292.00 | 205 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 078.00 | 379 922.00 | 334 078.00 | 334 078.00 |
6T Sur comptes clients | 8 367.00 | 1 439.00 | 4 153.00 | 8 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 445.00 | 381 361.00 | 338 231.00 | 342 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 756.00 | 556 935.00 | 479 523.00 | 547 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 871 285.00 | 10 871 285.00 | | 10 871 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 329.00 | 265 329.00 | | 265 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 430.00 | 300 430.00 | | 300 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 746.00 | 1 417 746.00 | | 1 417 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
VB T. V. A. | 518 435.00 | 518 435.00 | | 518 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 348 764.00 | | 1 348 764.00 | 1 348 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 238.00 | 83 197.00 | 228 041.00 | 2 196 238.00 |
VI Groupe et associés | 5 646 445.00 | | 5 646 445.00 | 5 646 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
VP Divers | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 394.00 | 120 394.00 | | 120 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 189.00 | 1 566 189.00 | | 1 566 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 002 476.00 | 3 566 798.00 | 1 435 678.00 | 5 002 476.00 |
VW T.V.A. | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 562 079.00 | 11 801 953.00 | 5 875 126.00 | 19 562 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 767.00 | | | 203 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 391.00 | | | 183 391.00 |
ST Autres comptes | 1 105 976.00 | | | 1 105 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 779.00 | | | 316 779.00 |
YT Sous‐traitance | 1 986 627.00 | | | 1 986 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 578.00 | | | 266 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 484 041.00 | | | 9 484 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 863 466.00 | | | 8 863 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 609 146.00 | | | 3 609 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |