| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
AH Fonds commercial | 540 278.00 | | 540 278.00 | 540 278.00 |
AN Terrains | 69 265.00 | 19 529.00 | 49 736.00 | 69 265.00 |
AP Constructions | 854 523.00 | 292 853.00 | 561 671.00 | 854 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 803.00 | 740 421.00 | 65 382.00 | 805 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 066.00 | 1 474 872.00 | 345 194.00 | 1 820 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 309.00 | 2 547 698.00 | 1 738 611.00 | 4 286 309.00 |
BN En cours de production de biens | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
BP En cours de production de services | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BT Marchandises | 12 491 235.00 | 255 021.00 | 12 236 214.00 | 12 491 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 113.00 | | 175 113.00 | 175 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 827.00 | 7 349.00 | 1 214 479.00 | 1 221 827.00 |
BZ Autres créances | 8 494 856.00 | | 8 494 856.00 | 8 494 856.00 |
CF Disponibilités | 459 912.00 | | 459 912.00 | 459 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 891 424.00 | 262 370.00 | 22 629 054.00 | 22 891 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 177 733.00 | 2 810 068.00 | 24 367 665.00 | 27 177 733.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 422 731.00 | | | 422 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 994.00 | | | 1 560 994.00 |
DP Provisions pour risques | 285 453.00 | | | 285 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 453.00 | | | 285 453.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 640.00 | | | 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 862.00 | | | 2 166 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 908 542.00 | | | 7 908 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 642.00 | | | 174 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 429 928.00 | | | 11 429 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 664.00 | | | 802 664.00 |
EA Autres dettes | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 521 217.00 | | | 22 521 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 367 665.00 | | | 24 367 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 465 809.00 | | | 12 465 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 737 060.00 | 119 655.00 | 47 856 715.00 | 47 737 060.00 |
FG Production vendue services | 3 249 955.00 | | 3 249 955.00 | 3 249 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 987 015.00 | 119 655.00 | 51 106 670.00 | 50 987 015.00 |
FM Production stockée | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 756 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 213 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 871 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 643 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 233.00 | | | 134 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 423.00 | | | -5 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 777 340.00 | | | 51 777 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 739 076.00 | | | 51 739 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 076.00 | | 118 342.00 | 4 193 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 109.00 | 4 286 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 109.00 | 3 549 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 302.00 | | | 560 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 423.00 | | 118 342.00 | 3 456 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 351.00 | | | 176 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 089.00 | 214 735.00 | 5 126.00 | 2 338 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 065.00 | 214 735.00 | 5 126.00 | 2 318 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 593.00 | 173 386.00 | 127 525.00 | 239 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 379 922.00 | 255 021.00 | 379 922.00 | 379 922.00 |
6T Sur comptes clients | 5 653.00 | 5 962.00 | 4 267.00 | 5 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 575.00 | 260 983.00 | 384 189.00 | 385 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 168.00 | 434 369.00 | 511 714.00 | 625 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 429 928.00 | 11 429 928.00 | | 11 429 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 952.00 | 262 952.00 | | 262 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 202.00 | 419 202.00 | | 419 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 010.00 | 1 213 010.00 | | 1 213 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 1 366 404.00 | 1 366 404.00 | | 1 366 404.00 |
VC Groupe et associés | 5 513 906.00 | | 5 513 906.00 | 5 513 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 862.00 | 195 279.00 | 86 583.00 | 2 166 862.00 |
VI Groupe et associés | 7 908 542.00 | | | 7 908 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
VP Divers | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 052.00 | 84 052.00 | | 84 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 727.00 | 1 136 727.00 | | 1 136 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 796 851.00 | 4 193 996.00 | 5 602 856.00 | 9 796 851.00 |
VW T.V.A. | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 346 575.00 | 12 465 809.00 | 87 224.00 | 22 346 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 458.00 | | | 208 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 327.00 | | | 161 327.00 |
ST Autres comptes | 875 203.00 | | | 875 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 307.00 | | | 322 307.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684 531.00 | | | 1 684 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 410.00 | | | 287 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 225 613.00 | | | 8 225 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 425 056.00 | | | 7 425 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 043 622.00 | | | 3 043 622.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |