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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
AH Fonds commercial | 540 278.00 | | 540 278.00 | 540 278.00 |
AN Terrains | 69 265.00 | 9 162.00 | 60 103.00 | 69 265.00 |
AP Constructions | 854 523.00 | 181 796.00 | 672 727.00 | 854 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 772.00 | 693 796.00 | 75 977.00 | 769 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709 707.00 | 1 244 927.00 | 464 780.00 | 1 709 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139 920.00 | 2 149 704.00 | 1 990 215.00 | 4 139 920.00 |
BN En cours de production de biens | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
BP En cours de production de services | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BT Marchandises | 12 464 582.00 | 334 078.00 | 12 130 503.00 | 12 464 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 831.00 | 8 367.00 | 898 465.00 | 906 831.00 |
BZ Autres créances | 3 325 717.00 | | 3 325 717.00 | 3 325 717.00 |
CF Disponibilités | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 812 854.00 | 342 445.00 | 16 470 409.00 | 16 812 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 952 774.00 | 2 492 149.00 | 18 460 624.00 | 20 952 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 019 109.00 | | | 1 019 109.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 748.00 | | | -123 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 294.00 | | | 574 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 546.00 | | | 1 450 546.00 |
DP Provisions pour risques | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 640.00 | | | 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836 909.00 | | | 2 836 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322 670.00 | | | 5 322 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 314.00 | | | 203 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504 252.00 | | | 7 504 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 751.00 | | | 838 751.00 |
EA Autres dettes | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 804 768.00 | | | 16 804 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 460 624.00 | | | 18 460 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 081 905.00 | | | 9 081 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 661.00 | | | 531 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 284 533.00 | 20 139.00 | 56 304 672.00 | 56 284 533.00 |
FG Production vendue services | 3 557 202.00 | | 3 557 202.00 | 3 557 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 841 735.00 | 20 139.00 | 59 861 874.00 | 59 841 735.00 |
FM Production stockée | | | -17 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 336 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 402 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 276.00 | |
GE Autres charges | | | 33 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 652 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 413.00 | | | 226 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 413.00 | | | 226 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 724.00 | | | 223 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 840.00 | | | 271 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 427.00 | | | -45 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 610 201.00 | | | 60 610 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 035 907.00 | | | 60 035 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 294.00 | | | 574 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 443 705.00 | | 298 189.00 | 4 443 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 038.00 | 176 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 974.00 | 4 139 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 936.00 | 3 403 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 302.00 | | | 560 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 015.00 | | 298 189.00 | 3 700 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 389.00 | | | 183 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 401.00 | 223 554.00 | 378 251.00 | 2 304 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 377.00 | 223 554.00 | 378 251.00 | 2 284 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 673.00 | 155 173.00 | 110 536.00 | 160 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 173.00 | 334 078.00 | 306 173.00 | 306 173.00 |
6T Sur comptes clients | 9 586.00 | 2 984.00 | 4 203.00 | 9 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 563.00 | 337 062.00 | 355 180.00 | 360 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 237.00 | 492 235.00 | 465 716.00 | 521 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504 252.00 | 7 504 252.00 | | 7 504 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 856.00 | 269 856.00 | | 269 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 440.00 | 359 440.00 | | 359 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
UX Autres créances clients | 896 799.00 | 896 799.00 | | 896 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 375 404.00 | 375 404.00 | | 375 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 076.00 | | 1 009 076.00 | 1 009 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 836 909.00 | 640 671.00 | 2 196 239.00 | 2 836 909.00 |
VI Groupe et associés | 5 322 670.00 | | 5 322 670.00 | 5 322 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 004 224.00 | | | 1 004 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 857.00 | | | 106 857.00 |
VP Divers | 296 548.00 | 296 548.00 | | 296 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 475.00 | 165 475.00 | | 165 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 955.00 | 1 632 955.00 | | 1 632 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 966.00 | 3 216 725.00 | 1 099 241.00 | 4 315 966.00 |
VW T.V.A. | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 601 454.00 | 9 081 905.00 | 7 519 549.00 | 16 601 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 844.00 | | | 140 844.00 |
ST Autres comptes | 1 114 021.00 | | | 1 114 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 307.00 | | | 307 307.00 |
YT Sous‐traitance | 1 533 857.00 | | | 1 533 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 282.00 | | | 350 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 907 661.00 | | | 9 907 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 967 806.00 | | | 8 967 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 099 172.00 | | | 3 099 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |