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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
AH Fonds commercial | 540 278.00 | | 540 278.00 | 540 278.00 |
AN Terrains | 69 265.00 | 3 840.00 | 65 425.00 | 69 265.00 |
AP Constructions | 854 523.00 | 126 268.00 | 728 255.00 | 854 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 760.00 | 671 603.00 | 77 158.00 | 748 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 466.00 | 1 482 666.00 | 544 800.00 | 2 027 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 142.00 | 44 804.00 | 58 338.00 | 103 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 705.00 | 2 349 205.00 | 2 094 500.00 | 4 443 705.00 |
BN En cours de production de biens | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BP En cours de production de services | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BT Marchandises | 11 659 017.00 | 306 173.00 | 11 352 844.00 | 11 659 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 431.00 | 9 586.00 | 1 425 845.00 | 1 435 431.00 |
BZ Autres créances | 2 787 563.00 | | 2 787 563.00 | 2 787 563.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 952 266.00 | 315 759.00 | 15 636 507.00 | 15 952 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 395 971.00 | 2 664 965.00 | 17 731 007.00 | 20 395 971.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 748.00 | | | -123 748.00 |
DL TOTAL (I) | 876 252.00 | | | 876 252.00 |
DP Provisions pour risques | 160 673.00 | | | 160 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 673.00 | | | 160 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53.00 | | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 214.00 | | | 3 005 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292 130.00 | | | 6 292 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 466.00 | | | 151 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 902.00 | | | 6 498 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 876.00 | | | 699 876.00 |
EA Autres dettes | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 694 081.00 | | | 16 694 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 731 007.00 | | | 17 731 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 013 538.00 | | | 14 013 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597 332.00 | | | 1 597 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 073 063.00 | 10 018.00 | 53 083 081.00 | 53 073 063.00 |
FG Production vendue services | 2 841 591.00 | | 2 841 591.00 | 2 841 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 914 653.00 | 10 018.00 | 55 924 671.00 | 55 914 653.00 |
FM Production stockée | | | 1 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 623 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 599 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 536.00 | |
GE Autres charges | | | 63 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 836 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 584.00 | | | 272 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 376.00 | | | -159 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 674 081.00 | | | 56 674 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 797 829.00 | | | 56 797 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 748.00 | | | -123 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 129.00 | | 93 915.00 | 4 370 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 713.00 | 183 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 339.00 | 4 443 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 626.00 | 3 700 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 302.00 | | | 560 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 725.00 | | 93 915.00 | 3 621 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 102.00 | | | 188 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 852.00 | 277 078.00 | 3 529.00 | 2 030 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 828.00 | 277 078.00 | 3 529.00 | 2 010 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 484 580.00 | 448 040.00 | 484 580.00 | 484 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 765.00 | 110 536.00 | 98 628.00 | 148 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 223.00 | 306 173.00 | 311 223.00 | 311 223.00 |
6T Sur comptes clients | 13 829.00 | 1 405.00 | 5 648.00 | 13 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 510.00 | 352 382.00 | 365 329.00 | 373 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 275.00 | 462 918.00 | 463 957.00 | 522 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 902.00 | 6 498 902.00 | | 6 498 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 957.00 | 228 957.00 | | 228 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 253.00 | 364 253.00 | | 364 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 945.00 | | | 1 423 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VB T. V. A. | 337 628.00 | | | 337 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 298.00 | | | 1 254 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 214.00 | 1 704 190.00 | 1 301 024.00 | 3 005 214.00 |
VI Groupe et associés | 6 292 130.00 | 5 064 130.00 | 1 228 000.00 | 6 292 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 216.00 | | | 137 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 180.00 | | | 1 195 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 895.00 | 4 213 276.00 | 91 619.00 | 4 304 895.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 542 615.00 | 14 013 538.00 | 2 529 077.00 | 16 542 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 057.00 | | | 195 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 160.00 | | | 151 160.00 |
ST Autres comptes | 1 196 934.00 | | | 1 196 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 380.00 | | | 312 380.00 |
YT Sous‐traitance | 1 297 688.00 | | | 1 297 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 824.00 | | | 278 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 164 641.00 | | | 9 164 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 480 605.00 | | | 8 480 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 984 971.00 | | | 2 984 971.00 |