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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 091.00 | 61 794.00 | 8 297.00 | 70 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 7 217.00 | 1 582.00 | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 106.00 | 124 039.00 | 21 067.00 | 145 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 747.00 | 231 959.00 | 171 788.00 | 403 747.00 |
BP En cours de production de services | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 050.00 | 55 338.00 | 251 711.00 | 307 050.00 |
BZ Autres créances | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 144.00 | 55 338.00 | 342 806.00 | 398 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 892.00 | 287 297.00 | 514 594.00 | 801 892.00 |
CU Autres participations | 172 405.00 | 35 000.00 | 137 405.00 | 172 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 875.00 | | | 279 875.00 |
DH Report à nouveau | -71 841.00 | | | -71 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DK Provisions réglementées | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 265 660.00 | | | 265 660.00 |
DP Provisions pour risques | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
EA Autres dettes | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 675.00 | | | 226 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 594.00 | | | 514 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 652.00 | | | 217 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 555.00 | | | 405 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 808.00 | 175 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 403 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 648.00 | | | 177 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 166.00 | 16 793.00 | | 180 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 551.00 | 5 460.00 | | 63 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 614.00 | 11 332.00 | | 116 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 981.00 | | 6 722.00 | 28 981.00 |
6T Sur comptes clients | 54 124.00 | 1 320.00 | 106.00 | 54 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 124.00 | 1 320.00 | 106.00 | 89 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 270.00 | 1 320.00 | 6 828.00 | 124 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 240 824.00 | | | 240 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 869.00 | 9 845.00 | 9 023.00 | 18 869.00 |
VI Groupe et associés | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VP Divers | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 526.00 | 344 880.00 | 646.00 | 345 526.00 |
VW T.V.A. | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 675.00 | 217 652.00 | 9 023.00 | 226 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
ST Autres comptes | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 102.00 | | | 167 102.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |