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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 998.00 | 31 289.00 | 710.00 | 31 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 661.00 | 75 045.00 | 61 617.00 | 136 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 269.00 | 119 041.00 | 72 228.00 | 191 269.00 |
BN En cours de production de biens | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 355 303.00 | | 355 303.00 | 355 303.00 |
CF Disponibilités | 147 930.00 | | 147 930.00 | 147 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 143.00 | | 604 143.00 | 604 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 412.00 | 119 041.00 | 676 371.00 | 795 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 056.00 | 21 888.00 | | 21 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 490.00 | 207 645.00 | | 83 490.00 |
DH Report à nouveau | | -63 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 192.00 | -60 856.00 | | 73 192.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 165.00 | | |
DL TOTAL (I) | 201 195.00 | 134 999.00 | | 201 195.00 |
DP Provisions pour risques | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 419.00 | 157 726.00 | | 130 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 39 511.00 | | 33 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 488.00 | 303 928.00 | | 295 488.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | 7 132.00 | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 719.00 | 504 041.00 | | 464 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 371.00 | 639 040.00 | | 676 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 696.00 | | | 365 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 829.00 | | 67 069.00 | 348 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 165.00 | 9 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 628.00 | 191 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 40 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 963.00 | 140 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 826.00 | | 60 706.00 | 120 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 704.00 | | 6 362.00 | 175 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 350.00 | 14 672.00 | 52 982.00 | 157 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 925.00 | 4 664.00 | 11 500.00 | 46 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 425.00 | 10 008.00 | 41 481.00 | 110 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 334 200.00 | 334 200.00 | | 334 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 601.00 | 375 592.00 | 7 008.00 | 382 601.00 |