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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 499.00 | 38 125.00 | 5 374.00 | 43 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 918.00 | 106 518.00 | 10 401.00 | 116 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 842.00 | 323 351.00 | 25 491.00 | 348 842.00 |
BN En cours de production de biens | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 127.00 | 17 394.00 | 346 733.00 | 364 127.00 |
BZ Autres créances | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CF Disponibilités | 137 066.00 | | 137 066.00 | 137 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 198.00 | 17 394.00 | 617 805.00 | 635 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 041.00 | 340 745.00 | 643 296.00 | 984 041.00 |
CU Autres participations | 174 830.00 | 166 000.00 | 8 830.00 | 174 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 888.00 | 27 744.00 | | 21 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 645.00 | 280 062.00 | | 207 645.00 |
DH Report à nouveau | -63 299.00 | | | -63 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 856.00 | -72 417.00 | | -60 856.00 |
DK Provisions réglementées | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 134 999.00 | 265 010.00 | | 134 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 726.00 | 31 050.00 | | 157 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 511.00 | 10 868.00 | | 39 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 928.00 | 115 092.00 | | 303 928.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | 85 946.00 | | 7 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 296.00 | 257 072.00 | | 508 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 296.00 | 522 082.00 | | 643 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 297.00 | 154 087.00 | | 508 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 639.00 | 15 498.00 | | 3 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 981.00 | | 4 225.00 | 344 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 175 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 348 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 799.00 | | 500.00 | 51 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 342.00 | | 3 485.00 | 117 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 841.00 | | 240.00 | 175 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 681.00 | 10 670.00 | | 146 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 269.00 | 4 656.00 | | 42 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 412.00 | 6 013.00 | | 104 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 928.00 | 303 928.00 | | 303 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 364 127.00 | 364 127.00 | | 364 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 268.00 | 414 621.00 | 646.00 | 415 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 296.00 | 508 297.00 | | 508 296.00 |