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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 182.00 | 56 054.00 | 5 128.00 | 61 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 198.00 | 105 568.00 | 13 629.00 | 119 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 916.00 | 209 331.00 | 159 585.00 | 368 916.00 |
BP En cours de production de services | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 727.00 | 55 338.00 | 213 389.00 | 268 727.00 |
BZ Autres créances | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CF Disponibilités | 82 485.00 | | 82 485.00 | 82 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 796.00 | 55 338.00 | 390 457.00 | 445 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 712.00 | 264 669.00 | 550 042.00 | 814 712.00 |
CU Autres participations | 172 405.00 | 35 000.00 | 137 405.00 | 172 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 875.00 | | | 279 875.00 |
DH Report à nouveau | -68 364.00 | | | -68 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
DK Provisions réglementées | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 318 638.00 | | | 318 638.00 |
DP Provisions pour risques | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 737.00 | | | 126 737.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 146.00 | | | 209 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 042.00 | | | 550 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 453.00 | | | 204 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 747.00 | | 1 168.00 | 403 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | 175 827.00 | 13.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13.00 | 35 985.00 | 368 916.00 | 13.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 909.00 | 69 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 076.00 | 123 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 014.00 | | 1 168.00 | 149 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 840.00 | | | 175 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 959.00 | 13 357.00 | 35 985.00 | 196 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 011.00 | 4 751.00 | 8 909.00 | 69 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 947.00 | 8 606.00 | 27 076.00 | 127 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
6T Sur comptes clients | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 202 501.00 | | | 202 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 029.00 | 4 336.00 | 4 692.00 | 9 029.00 |
VI Groupe et associés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
VP Divers | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 540.00 | 306 894.00 | 646.00 | 307 540.00 |
VW T.V.A. | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 146.00 | 204 453.00 | 4 692.00 | 209 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
ST Autres comptes | 120 454.00 | | | 120 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 183.00 | | | 174 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 706.00 | | | 174 706.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |