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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 999.00 | 33 469.00 | 9 530.00 | 42 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 434.00 | 100 504.00 | 12 929.00 | 113 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 968.00 | 312 681.00 | 32 287.00 | 344 968.00 |
BN En cours de production de biens | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 031.00 | 34 581.00 | 324 451.00 | 359 031.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 914.00 | 34 581.00 | 418 333.00 | 452 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 882.00 | 347 262.00 | 450 620.00 | 797 882.00 |
CU Autres participations | 172 406.00 | 166 000.00 | 6 406.00 | 172 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 744.00 | 30 368.00 | | 27 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 062.00 | 279 876.00 | | 280 062.00 |
DH Report à nouveau | | -18 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 417.00 | 19 093.00 | | -72 417.00 |
DK Provisions réglementées | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 265 010.00 | 340 051.00 | | 265 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 050.00 | 9 388.00 | | 31 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | 31 709.00 | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 4 997.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 088.00 | 139 016.00 | | 115 088.00 |
EA Autres dettes | 14 487.00 | 14 890.00 | | 14 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 609.00 | 200 002.00 | | 185 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 620.00 | 540 052.00 | | 450 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 207.00 | 197 853.00 | | 185 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 463.00 | | 25 557.00 | 372 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 052.00 | 344 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 761.00 | 51 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 291.00 | 117 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 983.00 | | 13 577.00 | 69 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 653.00 | | 11 980.00 | 126 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 828.00 | | | 175 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 925.00 | 14 809.00 | 53 052.00 | 184 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 783.00 | 6 247.00 | 31 761.00 | 67 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 142.00 | 8 562.00 | 21 291.00 | 117 142.00 |