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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 342.00 | 196 388.00 | 6 954.00 | 203 342.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 077.00 | 79 079.00 | 10 998.00 | 90 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 321.00 | 105 546.00 | 95 775.00 | 201 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 379.00 | 381 013.00 | 166 366.00 | 547 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BN En cours de production de biens | 229 917.00 | | 229 917.00 | 229 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 785.00 | | 734 785.00 | 734 785.00 |
BZ Autres créances | 268 539.00 | | 268 539.00 | 268 539.00 |
CF Disponibilités | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 133.00 | | 1 291 133.00 | 1 291 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 512.00 | 381 013.00 | 1 457 499.00 | 1 838 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 28 191.00 | 20 000.00 | | 28 191.00 |
DH Report à nouveau | | -55 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 431.00 | 64 068.00 | | 72 431.00 |
DL TOTAL (I) | 612 122.00 | 539 691.00 | | 612 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 058.00 | 75 839.00 | | 56 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 738.00 | 618 535.00 | | 532 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 381.00 | 259 576.00 | | 253 381.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 377.00 | 956 950.00 | | 845 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 499.00 | 1 496 642.00 | | 1 457 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 464.00 | 900 962.00 | | 809 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 588 835.00 | 55 008.00 | 2 643 843.00 | 2 588 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 835.00 | 55 008.00 | 2 643 843.00 | 2 588 835.00 |
FM Production stockée | | | -9 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 136.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 911.00 | 1 447.00 | | 11 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 255.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 210.00 | 255.00 | | 34 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 210.00 | -254.00 | | -34 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 868.00 | 2 858 665.00 | | 2 653 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 437.00 | 2 794 597.00 | | 2 581 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 431.00 | 64 068.00 | | 72 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 135.00 | | 20 613.00 | 571 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 330.00 | | 4 870.00 | 234 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 272.00 | | 15 650.00 | 316 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 532.00 | | 93.00 | 20 532.00 |