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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 892.00 | 42 237.00 | 14 655.00 | 56 892.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 278.00 | 95 210.00 | 2 068.00 | 97 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 078.00 | 193 912.00 | 191 165.00 | 385 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 058.00 | 331 359.00 | 551 699.00 | 883 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BN En cours de production de biens | 181 989.00 | | 181 989.00 | 181 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 001.00 | | 570 001.00 | 570 001.00 |
BZ Autres créances | 280 615.00 | | 280 615.00 | 280 615.00 |
CF Disponibilités | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 714.00 | | 1 110 714.00 | 1 110 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 772.00 | 331 359.00 | 1 662 413.00 | 1 993 772.00 |
CU Autres participations | 290 931.00 | | 290 931.00 | 290 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 126 810.00 | | | 126 810.00 |
DH Report à nouveau | -291 277.00 | | | -291 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 257.00 | | | -69 257.00 |
DL TOTAL (I) | 277 775.00 | | | 277 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 077.00 | | | 539 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 291.00 | | | 594 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 112.00 | | | 241 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 638.00 | | | 1 384 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 413.00 | | | 1 662 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 824.00 | | | 963 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 702.00 | | 312 638.00 | 963 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 283.00 | 883 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383 528.00 | 88 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 754.00 | 482 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 758.00 | | 19 675.00 | 452 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 411.00 | | 3 698.00 | 488 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 532.00 | | 289 263.00 | 22 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 144.00 | 45 259.00 | 101 044.00 | 387 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 192.00 | 7 742.00 | 91 697.00 | 126 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 952.00 | 37 517.00 | 9 347.00 | 260 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 290.00 | 594 290.00 | | 594 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
UX Autres créances clients | 570 001.00 | 570 001.00 | | 570 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VB T. V. A. | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
VC Groupe et associés | 132 197.00 | 132 197.00 | | 132 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 077.00 | 118 263.00 | 420 813.00 | 539 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 170.00 | 879 305.00 | 20 865.00 | 900 170.00 |
VW T.V.A. | 170 504.00 | 170 504.00 | | 170 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 637.00 | 963 824.00 | 420 813.00 | 1 384 637.00 |