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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 079.00 | 56 953.00 | 290 125.00 | 347 079.00 |
AH Fonds commercial | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 775.00 | 77 416.00 | 27 359.00 | 104 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 635.00 | 126 933.00 | 256 702.00 | 383 635.00 |
AX Avances et acomptes | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 395.00 | 261 304.00 | 688 091.00 | 949 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BN En cours de production de biens | 207 832.00 | | 207 832.00 | 207 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 644.00 | 13 624.00 | 887 019.00 | 900 644.00 |
BZ Autres créances | 207 042.00 | | 207 042.00 | 207 042.00 |
CF Disponibilités | 101 308.00 | | 101 308.00 | 101 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 733.00 | 13 624.00 | 1 421 108.00 | 1 434 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 128.00 | 274 928.00 | 2 109 200.00 | 2 384 128.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 126 809.00 | 64 555.00 | | 126 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 497.00 | 62 253.00 | | -25 497.00 |
DL TOTAL (I) | 612 812.00 | 638 309.00 | | 612 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 958.00 | 453 632.00 | | 288 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 045.00 | 680 127.00 | | 778 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 417.00 | 343 278.00 | | 395 417.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 400.00 | 21 106.00 | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 388.00 | 1 500 911.00 | | 1 496 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 200.00 | 2 139 221.00 | | 2 109 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 246.00 | 1 239 315.00 | | 1 290 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 513.00 | | 99 918.00 | 940 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 035.00 | 949 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 944.00 | 437 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 091.00 | 491 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 510.00 | | 88 527.00 | 429 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 685.00 | | 10 676.00 | 490 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 318.00 | | 715.00 | 20 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 785.00 | 82 553.00 | 91 034.00 | 269 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 684.00 | 32 304.00 | 91 034.00 | 115 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 101.00 | 50 249.00 | | 154 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 880.00 | 1 745.00 | | 11 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 880.00 | 1 745.00 | | 11 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 880.00 | 1 745.00 | | 11 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 046.00 | 778 046.00 | | 778 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
UX Autres créances clients | 884 403.00 | 884 403.00 | | 884 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VB T. V. A. | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
VC Groupe et associés | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 600.00 | 56 459.00 | 167 562.00 | 262 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VP Divers | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 950.00 | 1 122 348.00 | 20 602.00 | 1 142 950.00 |
VW T.V.A. | 241 867.00 | 241 867.00 | | 241 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 388.00 | 1 290 247.00 | 167 562.00 | 1 496 388.00 |