| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 069.00 | 195 755.00 | 7 314.00 | 203 069.00 |
AH Fonds commercial | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 706.00 | 66 075.00 | 11 631.00 | 77 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 023.00 | 55 864.00 | 323 159.00 | 379 023.00 |
AX Avances et acomptes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 016.00 | 317 694.00 | 535 323.00 | 853 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BN En cours de production de biens | 243 071.00 | | 243 071.00 | 243 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 480.00 | | 678 480.00 | 678 480.00 |
BZ Autres créances | 176 907.00 | | 176 907.00 | 176 907.00 |
CF Disponibilités | 110 729.00 | | 110 729.00 | 110 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 805.00 | | 1 230 805.00 | 1 230 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 821.00 | 317 694.00 | 1 766 128.00 | 2 083 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
CU Autres participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 70 622.00 | 28 191.00 | | 70 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 067.00 | 72 431.00 | | -6 067.00 |
DL TOTAL (I) | 576 056.00 | 612 122.00 | | 576 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 728.00 | 56 058.00 | | 371 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 651.00 | 532 738.00 | | 509 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 778.00 | 253 381.00 | | 290 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 915.00 | 3 200.00 | | 17 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 072.00 | 845 377.00 | | 1 190 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 128.00 | 1 457 499.00 | | 1 766 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 632.00 | 809 464.00 | | 887 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 705.00 | 55 794.00 | 3 027 499.00 | 2 971 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 705.00 | 55 794.00 | 3 027 499.00 | 2 971 705.00 |
FM Production stockée | | | 13 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 012.00 | 11 911.00 | | 6 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 095.00 | 240.00 | | 1 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 551.00 | 426.00 | | 10 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 084.00 | 42.00 | | 96 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 635.00 | 34 210.00 | | 106 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 125.00 | -34 210.00 | | -72 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 829.00 | 2 653 868.00 | | 3 172 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 896.00 | 2 581 437.00 | | 3 178 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 067.00 | 72 431.00 | | -6 067.00 |