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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 527.00 | 115 684.00 | 13 842.00 | 129 527.00 |
AH Fonds commercial | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 969.00 | | 209 969.00 | 209 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 701.00 | 62 446.00 | 43 255.00 | 105 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 983.00 | 91 654.00 | 293 328.00 | 384 983.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 512.00 | 269 785.00 | 670 727.00 | 940 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 271 436.00 | | 271 436.00 | 271 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 904.00 | 11 880.00 | 1 062 024.00 | 1 073 904.00 |
BZ Autres créances | 106 296.00 | | 106 296.00 | 106 296.00 |
CF Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 373.00 | 11 880.00 | 1 468 493.00 | 1 480 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 886.00 | 281 665.00 | 2 139 221.00 | 2 420 886.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 64 555.00 | 70 622.00 | | 64 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 253.00 | -6 066.00 | | 62 253.00 |
DL TOTAL (I) | 638 309.00 | 576 055.00 | | 638 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 632.00 | 371 728.00 | | 453 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 127.00 | 509 651.00 | | 680 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 278.00 | 290 777.00 | | 343 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 106.00 | 17 914.00 | | 21 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 911.00 | 1 190 072.00 | | 1 500 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 221.00 | 1 766 127.00 | | 2 139 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 315.00 | 887 632.00 | | 1 239 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 769.00 | | 201 644.00 | 851 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 900.00 | 940 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 557.00 | 429 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 343.00 | 490 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 722.00 | | 142 345.00 | 374 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 729.00 | | 59 299.00 | 456 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 694.00 | 64 795.00 | 112 701.00 | 317 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 756.00 | 7 287.00 | 87 358.00 | 195 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 939.00 | 57 508.00 | 25 343.00 | 121 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 128.00 | 680 128.00 | | 680 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 024.00 | 1 062 024.00 | | 1 062 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VC Groupe et associés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 286.00 | 83 690.00 | 203 025.00 | 345 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 947.00 | 1 198 060.00 | 19 887.00 | 1 217 947.00 |
VW T.V.A. | 205 276.00 | 205 276.00 | | 205 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 912.00 | 1 239 316.00 | 203 025.00 | 1 500 912.00 |