| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 640.00 | 480.00 | 159.00 | 640.00 |
AP Constructions | 115 863.00 | 115 723.00 | 140.00 | 115 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 649.00 | 701 737.00 | 21 912.00 | 723 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 440.00 | 289 491.00 | 76 948.00 | 366 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 611.00 | 1 113 165.00 | 166 446.00 | 1 279 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BT Marchandises | 1 705 722.00 | | 1 705 722.00 | 1 705 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 269.00 | 18 778.00 | 1 918 490.00 | 1 937 269.00 |
BZ Autres créances | 684 384.00 | | 684 384.00 | 684 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 638 712.00 | | 3 638 712.00 | 3 638 712.00 |
CF Disponibilités | 552 241.00 | | 552 241.00 | 552 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608 731.00 | 18 778.00 | 8 589 953.00 | 8 608 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 888 343.00 | 1 131 943.00 | 8 756 399.00 | 9 888 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 200 000.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 392 741.00 | 6 207 190.00 | | 5 392 741.00 |
DH Report à nouveau | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 699.00 | 630 671.00 | | 638 699.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 856.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 208 888.00 | 7 082 765.00 | | 6 208 888.00 |
DP Provisions pour risques | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 472.00 | 16 100.00 | | 10 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 075.00 | 1 644 675.00 | | 1 086 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 882.00 | 1 537 654.00 | | 1 272 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 796.00 | 99 752.00 | | 102 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 812.00 | 29 880.00 | | 2 812.00 |
EA Autres dettes | 72 471.00 | 328 099.00 | | 72 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 039.00 | 3 640 062.00 | | 2 537 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 399.00 | 10 738 927.00 | | 8 756 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 039.00 | 3 640 062.00 | | 2 537 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710 698.00 | 6 025 073.00 | 10 735 771.00 | 4 710 698.00 |
FG Production vendue services | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 562.00 | 6 025 073.00 | 10 801 635.00 | 4 776 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 903 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 835 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 985 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 956.00 | 106.00 | | 20 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 599.00 | 13 106.00 | | 46 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 457.00 | 6 136.00 | | 16 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 930.00 | 6 136.00 | | 26 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 669.00 | 6 970.00 | | 19 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 730.00 | 297 539.00 | | 304 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 983 934.00 | 12 280 542.00 | | 10 983 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 345 234.00 | 11 649 871.00 | | 10 345 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 699.00 | 630 671.00 | | 638 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 580.00 | | 6 031.00 | 1 303 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 279 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 206 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 562.00 | | 6 031.00 | 1 230 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 278.00 | 45 887.00 | 30 000.00 | 1 097 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 546.00 | 45 887.00 | 30 000.00 | 1 091 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 100.00 | 10 472.00 | 16 100.00 | 16 100.00 |
6T Sur comptes clients | 108 721.00 | | 89 943.00 | 108 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 721.00 | | 89 943.00 | 108 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 677.00 | 10 472.00 | 110 899.00 | 129 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 472.00 | 20 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 883.00 | 1 272 883.00 | | 1 272 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 796.00 | | | 1 913 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VB T. V. A. | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 075.00 | 1 086 075.00 | | 1 086 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 771.00 | | | 591 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 884.00 | 2 634 884.00 | | 2 634 884.00 |
VW T.V.A. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 039.00 | 2 537 039.00 | | 2 537 039.00 |