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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 65 404.00 | 22 224.00 | 43 181.00 | 65 404.00 |
AP Constructions | 121 244.00 | 117 792.00 | 3 452.00 | 121 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 676.00 | 751 706.00 | 46 970.00 | 798 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 988.00 | 309 343.00 | 50 645.00 | 359 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 830.00 | 1 206 797.00 | 192 033.00 | 1 398 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BT Marchandises | 1 647 864.00 | | 1 647 864.00 | 1 647 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 093.00 | 65 306.00 | 1 407 784.00 | 1 473 093.00 |
BZ Autres créances | 94 103.00 | | 94 103.00 | 94 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401 301.00 | | 2 401 301.00 | 2 401 301.00 |
CF Disponibilités | 1 842 851.00 | | 1 842 851.00 | 1 842 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 220.00 | 65 306.00 | 7 478 914.00 | 7 544 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 051.00 | 1 272 103.00 | 7 670 947.00 | 8 943 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 678 757.00 | 5 605 003.00 | | 5 678 757.00 |
DH Report à nouveau | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 648.00 | 73 754.00 | | 267 648.00 |
DL TOTAL (I) | 6 111 453.00 | 5 843 805.00 | | 6 111 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 547.00 | 108 027.00 | | 108 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 080.00 | 1 134 909.00 | | 802 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 056.00 | 78 729.00 | | 140 056.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | 6 039.00 | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 495.00 | 1 327 703.00 | | 1 559 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 947.00 | 7 171 508.00 | | 7 670 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 495.00 | 1 327 703.00 | | 1 559 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 604.00 | 4 655 372.00 | 6 261 975.00 | 1 606 604.00 |
FG Production vendue services | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 915.00 | 4 655 372.00 | 6 339 287.00 | 1 683 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 124 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 27 177.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 51 177.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 639.00 | 7 484.00 | | 27 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 639.00 | 31 484.00 | | 27 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 160.00 | 19 693.00 | | -27 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 789.00 | 32 215.00 | | 98 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 133.00 | 8 884 321.00 | | 6 370 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 485.00 | 8 810 567.00 | | 6 102 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 648.00 | 73 754.00 | | 267 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 013.00 | | 1 818.00 | 1 397 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 495.00 | | 1 818.00 | 1 343 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 281.00 | 42 516.00 | | 1 164 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 549.00 | 42 516.00 | | 1 158 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 080.00 | 802 080.00 | | 802 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 784.00 | 1 407 784.00 | | 1 407 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
VB T. V. A. | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 427.00 | 1 579 427.00 | | 1 579 427.00 |
VW T.V.A. | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 495.00 | 1 559 495.00 | | 1 559 495.00 |