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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AP Constructions | 121 244.00 | 116 254.00 | 4 989.00 | 121 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 944.00 | 719 594.00 | 42 349.00 | 761 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 910.00 | 284 839.00 | 60 070.00 | 344 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 256.00 | 1 127 061.00 | 179 195.00 | 1 306 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BT Marchandises | 1 551 301.00 | | 1 551 301.00 | 1 551 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 974.00 | 84 084.00 | 2 194 890.00 | 2 278 974.00 |
BZ Autres créances | 137 599.00 | | 137 599.00 | 137 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 940 158.00 | | 2 940 158.00 | 2 940 158.00 |
CF Disponibilités | 650 194.00 | | 650 194.00 | 650 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 661 252.00 | 84 084.00 | 7 577 168.00 | 7 661 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 509.00 | 1 211 145.00 | 7 756 363.00 | 8 967 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 341 841.00 | 5 745 187.00 | | 5 341 841.00 |
DH Report à nouveau | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 161.00 | 507 613.00 | | 563 161.00 |
DL TOTAL (I) | 6 070 050.00 | 6 417 848.00 | | 6 070 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 627.00 | 969 166.00 | | 188 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 347.00 | 1 544 635.00 | | 1 307 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 469.00 | 84 084.00 | | 122 469.00 |
EA Autres dettes | 67 869.00 | 61 832.00 | | 67 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 313.00 | 2 659 718.00 | | 1 686 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 363.00 | 9 077 567.00 | | 7 756 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 313.00 | 2 659 718.00 | | 1 686 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 095.00 | 7 430 833.00 | 10 240 929.00 | 2 810 095.00 |
FG Production vendue services | 75 751.00 | 1 000.00 | 76 751.00 | 75 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 847.00 | 7 431 833.00 | 10 317 680.00 | 2 885 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 341 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 072 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 061.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 534 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 227.00 | 11 607.00 | | 8 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 227.00 | 44 257.00 | | 8 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 227.00 | 10 354.00 | | -8 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 351.00 | 247 933.00 | | 237 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 359 712.00 | 10 710 221.00 | | 10 359 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 550.00 | 10 202 607.00 | | 9 796 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 161.00 | 507 613.00 | | 563 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 794.00 | | 97 463.00 | 1 208 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 276.00 | | 97 463.00 | 1 131 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 547.00 | 20 514.00 | | 1 106 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 815.00 | 20 514.00 | | 1 100 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 769.00 | 12 315.00 | | 71 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 769.00 | 12 315.00 | | 71 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 769.00 | 12 315.00 | | 71 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 061.00 | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 348.00 | 1 307 348.00 | | 1 307 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 196.00 | 2 190 196.00 | | 2 190 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
VB T. V. A. | 100 637.00 | 100 637.00 | | 100 637.00 |
VI Groupe et associés | 188 627.00 | 188 627.00 | | 188 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 186.00 | 2 434 186.00 | | 2 434 186.00 |
VW T.V.A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 314.00 | 1 686 314.00 | | 1 686 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |