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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 640.00 | 608.00 | 31.00 | 640.00 |
AP Constructions | 115 863.00 | 115 804.00 | 59.00 | 115 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 249.00 | 711 600.00 | 13 648.00 | 725 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 522.00 | 272 800.00 | 16 721.00 | 289 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 793.00 | 1 106 546.00 | 102 246.00 | 1 208 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BT Marchandises | 1 643 591.00 | | 1 643 591.00 | 1 643 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 388.00 | 71 768.00 | 2 089 619.00 | 2 161 388.00 |
BZ Autres créances | 282 473.00 | | 282 473.00 | 282 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 840 058.00 | | 3 840 058.00 | 3 840 058.00 |
CF Disponibilités | 1 024 945.00 | | 1 024 945.00 | 1 024 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 047 089.00 | 71 768.00 | 8 975 320.00 | 9 047 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 255 882.00 | 1 178 315.00 | 9 077 567.00 | 10 255 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 137 400.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 745 187.00 | 5 392 741.00 | | 5 745 187.00 |
DH Report à nouveau | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 613.00 | 638 699.00 | | 507 613.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 848.00 | 6 208 888.00 | | 6 417 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 166.00 | 1 086 075.00 | | 969 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 635.00 | 1 272 882.00 | | 1 544 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 084.00 | 102 796.00 | | 84 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 812.00 | | |
EA Autres dettes | 61 832.00 | 72 471.00 | | 61 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 718.00 | 2 537 039.00 | | 2 659 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 077 567.00 | 8 756 399.00 | | 9 077 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 718.00 | 2 537 039.00 | | 2 659 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 747 260.00 | 6 783 780.00 | 10 531 040.00 | 3 747 260.00 |
FG Production vendue services | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 899.00 | 6 783 780.00 | 10 605 679.00 | 3 821 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 626 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 549 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 990.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 890 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539.00 | 25 643.00 | | 7 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 472.00 | 20 956.00 | | 10 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 611.00 | 46 599.00 | | 54 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 607.00 | 16 457.00 | | 11 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 257.00 | 26 930.00 | | 44 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 354.00 | 19 669.00 | | 10 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 933.00 | 304 730.00 | | 247 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 710 221.00 | 10 983 934.00 | | 10 710 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202 607.00 | 10 345 234.00 | | 10 202 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 613.00 | 638 699.00 | | 507 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 611.00 | | 8 500.00 | 1 279 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 318.00 | 1 208 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 318.00 | 1 131 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 594.00 | | 4 000.00 | 1 206 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 796.00 | | 4 500.00 | 36 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 165.00 | 40 049.00 | 46 668.00 | 1 113 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 433.00 | 40 049.00 | 46 668.00 | 1 107 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
6T Sur comptes clients | 18 778.00 | 52 991.00 | | 18 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 778.00 | 52 991.00 | | 18 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 250.00 | 52 991.00 | 10 472.00 | 29 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 991.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 636.00 | 1 544 636.00 | | 1 544 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 152.00 | | | 2 065 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
VB T. V. A. | 139 775.00 | | | 139 775.00 |
VI Groupe et associés | 969 167.00 | 969 167.00 | | 969 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 613.00 | 2 463 613.00 | | 2 463 613.00 |
VW T.V.A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 719.00 | 2 659 719.00 | | 2 659 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |