| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 65 404.00 | 9 271.00 | 56 134.00 | 65 404.00 |
AP Constructions | 121 244.00 | 117 023.00 | 4 221.00 | 121 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 676.00 | 735 437.00 | 63 240.00 | 798 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 170.00 | 296 818.00 | 61 352.00 | 358 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 013.00 | 1 164 281.00 | 232 732.00 | 1 397 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BT Marchandises | 1 722 386.00 | | 1 722 386.00 | 1 722 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 918.00 | 65 306.00 | 1 375 612.00 | 1 440 918.00 |
BZ Autres créances | 300 754.00 | | 300 754.00 | 300 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 047 135.00 | | 1 047 135.00 | 1 047 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 004 082.00 | 65 306.00 | 6 938 776.00 | 7 004 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 095.00 | 1 229 587.00 | 7 171 508.00 | 8 401 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 605 003.00 | 5 341 841.00 | | 5 605 003.00 |
DH Report à nouveau | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 754.00 | 563 162.00 | | 73 754.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 805.00 | 6 070 050.00 | | 5 843 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 027.00 | 188 627.00 | | 108 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 909.00 | 1 307 348.00 | | 1 134 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 729.00 | 122 469.00 | | 78 729.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 67 870.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 703.00 | 1 686 314.00 | | 1 327 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 508.00 | 7 756 364.00 | | 7 171 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 703.00 | 1 686 314.00 | | 1 327 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 947.00 | 6 459 088.00 | 8 705 036.00 | 2 245 947.00 |
FG Production vendue services | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 282.00 | 6 459 088.00 | 8 763 371.00 | 2 304 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 821 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 912 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 743 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484.00 | 8 227.00 | | 7 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 484.00 | 8 227.00 | | 31 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 693.00 | -8 227.00 | | 19 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 215.00 | 237 351.00 | | 32 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 884 321.00 | 10 359 712.00 | | 8 884 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 567.00 | 9 796 550.00 | | 8 810 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 754.00 | 563 162.00 | | 73 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 257.00 | | 114 756.00 | 1 306 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 17 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 397 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 739.00 | | 114 756.00 | 1 228 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 061.00 | 37 220.00 | | 1 127 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 329.00 | 37 220.00 | | 1 121 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 084.00 | | 18 778.00 | 84 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 084.00 | | 18 778.00 | 84 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 084.00 | | 18 778.00 | 84 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 909.00 | 1 134 909.00 | | 1 134 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 612.00 | 1 375 612.00 | | 1 375 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
VB T. V. A. | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
VI Groupe et associés | 108 027.00 | 108 027.00 | | 108 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 533.00 | 200 533.00 | | 200 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 814.00 | 1 760 814.00 | | 1 760 814.00 |
VW T.V.A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 703.00 | 1 327 703.00 | | 1 327 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |