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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
AN Terrains | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
AP Constructions | 1 733 990.00 | 1 093 269.00 | 640 721.00 | 1 733 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 547.00 | 386 902.00 | 288 645.00 | 675 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 163.00 | 654 908.00 | 95 255.00 | 750 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 962.00 | 2 161 436.00 | 1 203 526.00 | 3 364 962.00 |
BT Marchandises | 596 244.00 | | 596 244.00 | 596 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
BZ Autres créances | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 550.00 | | 619 550.00 | 619 550.00 |
CF Disponibilités | 382 844.00 | | 382 844.00 | 382 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 532.00 | | 1 739 532.00 | 1 739 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 494.00 | 2 161 436.00 | 2 943 058.00 | 5 104 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
CU Autres participations | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 594 953.00 | 594 953.00 | | 594 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 865.00 | 606 067.00 | | 556 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 377.00 | 1 541 578.00 | | 1 492 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 852.00 | 695.00 | | 315 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 523.00 | 21 002.00 | | 25 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 409.00 | 783 338.00 | | 836 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 897.00 | 315 040.00 | | 272 897.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 450 681.00 | 1 120 170.00 | | 1 450 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 058.00 | 2 661 748.00 | | 2 943 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 769.00 | 1 120 170.00 | | 1 199 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 239 989.00 | | 13 239 989.00 | 13 239 989.00 |
FG Production vendue services | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 335 420.00 | | 13 335 420.00 | 13 335 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 353 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 031 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 018.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 541 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 499.00 | 20 368.00 | | 17 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 392.00 | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 848.00 | 37 116.00 | | 36 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 848.00 | 38 926.00 | | 36 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 772.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 848.00 | 37 116.00 | | 36 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 938.00 | 48 888.00 | | 36 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -9 962.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 022.00 | 273 826.00 | | 259 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 394 585.00 | 13 258 542.00 | | 13 394 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 837 719.00 | 12 652 475.00 | | 12 837 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 865.00 | 606 067.00 | | 556 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 870.00 | | 398 940.00 | 3 002 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 848.00 | 128 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 848.00 | 3 364 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 209 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 152.00 | | 367 767.00 | 2 842 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 361.00 | | 31 173.00 | 134 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 419.00 | 111 018.00 | | 2 050 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 979.00 | 2 378.00 | | 23 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 440.00 | 108 640.00 | | 2 026 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 409.00 | 836 409.00 | | 836 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
UX Autres créances clients | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 852.00 | 64 939.00 | 250 913.00 | 315 852.00 |
VI Groupe et associés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 248.00 | | | 328 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VP Divers | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 296.00 | 172 296.00 | | 172 296.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 681.00 | 1 199 769.00 | 250 913.00 | 1 450 681.00 |