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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
AP Constructions | 2 022 105.00 | 916 456.00 | 1 105 649.00 | 2 022 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 276.00 | 261 000.00 | 419 277.00 | 680 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 778.00 | 229 248.00 | 103 530.00 | 332 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 233.00 | 1 429 372.00 | 1 742 861.00 | 3 172 233.00 |
BT Marchandises | 683 508.00 | | 683 508.00 | 683 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
BZ Autres créances | 219 769.00 | | 219 769.00 | 219 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 642.00 | | 619 642.00 | 619 642.00 |
CF Disponibilités | 681 964.00 | | 681 964.00 | 681 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 669.00 | | 2 276 669.00 | 2 276 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 901.00 | 1 429 372.00 | 4 019 529.00 | 5 448 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
CU Autres participations | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 594 953.00 | 594 953.00 | | 594 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 465.00 | 529 233.00 | | 477 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 976.00 | 1 464 745.00 | | 1 412 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 745.00 | 250 102.00 | | 998 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 542.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 203.00 | 926 659.00 | | 1 327 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 541.00 | 281 402.00 | | 277 541.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 966.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 553.00 | 1 459 671.00 | | 2 606 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 529.00 | 2 924 415.00 | | 4 019 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 836 525.00 | | 14 836 525.00 | 14 836 525.00 |
FG Production vendue services | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 930 265.00 | | 14 930 265.00 | 14 930 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 936 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 460 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 675.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 271 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 132.00 | 112.00 | | 19 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 887.00 | 218 187.00 | | 42 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 019.00 | 218 299.00 | | 62 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 851.00 | 33 660.00 | | 37 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 608.00 | 171 473.00 | | 50 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 459.00 | 205 133.00 | | 88 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 439.00 | 13 166.00 | | -26 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 431.00 | 231 636.00 | | 177 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 017 893.00 | 14 422 826.00 | | 15 017 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 540 428.00 | 13 893 592.00 | | 14 540 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 465.00 | 529 233.00 | | 477 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 981.00 | | 976 887.00 | 3 046 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 887.00 | 114 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 636.00 | 3 172 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 688.00 | 22 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805 060.00 | 3 035 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 382.00 | | 948 837.00 | 2 891 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 242.00 | | 28 050.00 | 129 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 901.00 | 139 675.00 | 795 203.00 | 2 084 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 357.00 | | 3 688.00 | 26 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 544.00 | 139 675.00 | 791 515.00 | 2 058 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 203.00 | 1 327 203.00 | | 1 327 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 736.00 | 28 457.00 | 28 279.00 | 56 736.00 |
UX Autres créances clients | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VB T. V. A. | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
VC Groupe et associés | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 745.00 | 148 238.00 | 570 563.00 | 998 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 787.00 | | | 814 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 291.00 | 320 012.00 | 28 279.00 | 348 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 553.00 | 1 756 046.00 | 570 563.00 | 2 606 553.00 |