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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
AP Constructions | 2 371 556.00 | 1 256 311.00 | 1 115 246.00 | 2 371 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 216.00 | 556 046.00 | 570 170.00 | 1 126 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 058.00 | 270 896.00 | 64 163.00 | 335 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 700.00 | 2 105 921.00 | 1 877 778.00 | 3 983 700.00 |
BT Marchandises | 728 140.00 | | 728 140.00 | 728 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 892.00 | | 154 892.00 | 154 892.00 |
BZ Autres créances | 124 072.00 | | 124 072.00 | 124 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 642.00 | | 719 642.00 | 719 642.00 |
CF Disponibilités | 636 254.00 | | 636 254.00 | 636 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 069.00 | | 2 385 069.00 | 2 385 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 768.00 | 2 105 921.00 | 4 262 847.00 | 6 368 768.00 |
CU Autres participations | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 285 647.00 | 472 418.00 | | 285 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 720.00 | 413 230.00 | | 575 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 931.00 | 1 226 205.00 | | 1 241 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 103.00 | 1 789 733.00 | | 1 458 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 962.00 | 2 000.00 | | 75 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 862.00 | 1 013 281.00 | | 1 061 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 189.00 | 362 442.00 | | 302 189.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 1 280.00 | | 7 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 500.00 | 86 625.00 | | 115 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 916.00 | 3 255 362.00 | | 3 020 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 847.00 | 4 481 567.00 | | 4 262 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 808 596.00 | | 16 808 596.00 | 16 808 596.00 |
FG Production vendue services | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 892 475.00 | | 16 892 475.00 | 16 892 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 907 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 600 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 119 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 042.00 | 27 363.00 | | 26 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 042.00 | 27 363.00 | | 26 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 065.00 | 34 709.00 | | 11 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 065.00 | 34 709.00 | | 11 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 977.00 | -7 347.00 | | 14 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 700.00 | 123 465.00 | | 216 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 936 460.00 | 16 588 132.00 | | 16 936 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 360 740.00 | 16 174 903.00 | | 16 360 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 720.00 | 413 230.00 | | 575 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 584.00 | | 28 115.00 | 3 955 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 983 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 832 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 857.00 | | 14 973.00 | 3 817 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 058.00 | | 13 142.00 | 115 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 631.00 | 345 291.00 | | 1 760 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 962.00 | 345 291.00 | | 1 737 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 862.00 | 1 061 862.00 | | 1 061 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 320.00 | 142 320.00 | | 142 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
UX Autres créances clients | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 424.00 | 310 892.00 | 939 088.00 | 1 454 424.00 |
VI Groupe et associés | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 722.00 | | | 331 722.00 |
VP Divers | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 141.00 | 301 033.00 | 61 108.00 | 362 141.00 |
VW T.V.A. | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 916.00 | 1 877 384.00 | 939 088.00 | 3 020 916.00 |