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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
AP Constructions | 2 360 326.00 | 1 082 198.00 | 1 278 128.00 | 2 360 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 973.00 | 405 139.00 | 714 835.00 | 1 119 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 058.00 | 250 626.00 | 84 433.00 | 335 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 584.00 | 1 760 631.00 | 2 194 954.00 | 3 955 584.00 |
BT Marchandises | 766 929.00 | | 766 929.00 | 766 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 974.00 | | 158 974.00 | 158 974.00 |
BZ Autres créances | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 642.00 | | 619 642.00 | 619 642.00 |
CF Disponibilités | 541 713.00 | | 541 713.00 | 541 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 614.00 | | 2 286 614.00 | 2 286 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 198.00 | 1 760 631.00 | 4 481 567.00 | 6 242 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
CU Autres participations | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 368.00 | 162 358.00 | | 162 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 472 418.00 | 594 953.00 | | 472 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 230.00 | 477 465.00 | | 413 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 205.00 | 1 412 976.00 | | 1 226 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 733.00 | 998 745.00 | | 1 789 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 429.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 281.00 | 1 327 203.00 | | 1 013 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 442.00 | 277 541.00 | | 362 442.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 1 636.00 | | 1 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 362.00 | 2 606 553.00 | | 3 255 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 567.00 | 4 019 529.00 | | 4 481 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 439 762.00 | | 16 439 762.00 | 16 439 762.00 |
FG Production vendue services | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 539 845.00 | | 16 539 845.00 | 16 539 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 555 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 761 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 003 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 363.00 | 19 132.00 | | 27 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 363.00 | 62 020.00 | | 27 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 709.00 | 37 851.00 | | 34 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 709.00 | 88 459.00 | | 34 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 347.00 | -26 439.00 | | -7 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 465.00 | 177 431.00 | | 123 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 588 132.00 | 15 017 893.00 | | 16 588 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 174 903.00 | 14 540 428.00 | | 16 174 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 230.00 | 477 465.00 | | 413 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 825.00 | 2 349.00 | | 1 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 149.00 | | 785 435.00 | 3 170 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 076.00 | | 784 782.00 | 3 033 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 404.00 | | 654.00 | 114 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 372.00 | 331 258.00 | | 1 429 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 704.00 | 331 258.00 | | 1 406 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 281.00 | 1 013 281.00 | | 1 013 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 882.00 | 188 882.00 | | 188 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 070.00 | 28 791.00 | 28 279.00 | 57 070.00 |
UX Autres créances clients | 158 974.00 | 158 974.00 | | 158 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VC Groupe et associés | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 146.00 | 331 463.00 | 1 071 756.00 | 1 786 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072 440.00 | | | 1 072 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 038.00 | | | 285 038.00 |
VP Divers | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 399.00 | 387 120.00 | 28 279.00 | 415 399.00 |
VW T.V.A. | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 362.00 | 1 800 678.00 | 1 071 756.00 | 3 255 362.00 |