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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 888.00 | 22 736.00 | 152.00 | 22 888.00 |
AP Constructions | 2 382 553.00 | 1 431 216.00 | 951 337.00 | 2 382 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 783.00 | 709 979.00 | 439 804.00 | 1 149 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 356.00 | 290 768.00 | 46 588.00 | 337 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 587.00 | | 64 587.00 | 64 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 847.00 | 2 454 699.00 | 1 580 148.00 | 4 034 847.00 |
BT Marchandises | 720 295.00 | | 720 295.00 | 720 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 952.00 | | 252 952.00 | 252 952.00 |
BZ Autres créances | 158 276.00 | | 158 276.00 | 158 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 182 513.00 | | 1 182 513.00 | 1 182 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 324.00 | | 2 343 324.00 | 2 343 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 171.00 | 2 454 699.00 | 3 923 472.00 | 6 378 171.00 |
CU Autres participations | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 285 647.00 | 285 647.00 | | 285 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 118.00 | 575 720.00 | | 612 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 109.00 | 40 005.00 | | 32 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 432.00 | 1 241 931.00 | | 1 270 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 884.00 | 1 458 103.00 | | 1 143 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 053.00 | 75 962.00 | | 17 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 935.00 | 1 061 862.00 | | 1 130 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 456.00 | 302 189.00 | | 359 456.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 7 300.00 | | 1 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 653 040.00 | 3 020 916.00 | | 2 653 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 472.00 | 4 262 847.00 | | 3 923 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 837.00 | 1 877 384.00 | | 1 771 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 105 230.00 | | 16 105 230.00 | 16 105 230.00 |
FD Production vendue biens | 2 087 197.00 | | 2 087 197.00 | 2 087 197.00 |
FG Production vendue services | 91 644.00 | | 91 644.00 | 91 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 284 071.00 | | 18 284 071.00 | 18 284 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 298 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 039 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 778.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 610 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 462.00 | 13 974.00 | | 13 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 213.00 | 26 042.00 | | 154 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 453.00 | 26 042.00 | | 154 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 307.00 | 11 065.00 | | 11 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 751.00 | 11 065.00 | | 12 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 702.00 | 14 977.00 | | 141 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 118.00 | 216 700.00 | | 209 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 455 692.00 | 16 936 460.00 | | 18 455 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 843 575.00 | 16 360 740.00 | | 17 843 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 118.00 | 575 720.00 | | 612 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 700.00 | | 52 592.00 | 3 983 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444.00 | 142 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 4 034 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 869 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 669.00 | | 219.00 | 22 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 830.00 | | 36 861.00 | 3 832 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 200.00 | | 15 511.00 | 128 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 921.00 | 348 778.00 | | 2 105 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 669.00 | 67.00 | | 22 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 252.00 | 348 710.00 | | 2 083 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 935.00 | 1 130 935.00 | | 1 130 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 030.00 | 192 030.00 | | 192 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 587.00 | | 64 587.00 | 64 587.00 |
UX Autres créances clients | 252 952.00 | 252 952.00 | | 252 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 532.00 | 262 329.00 | 763 736.00 | 1 143 532.00 |
VI Groupe et associés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 365.00 | 148 365.00 | | 148 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 104.00 | 440 517.00 | 64 587.00 | 505 104.00 |
VW T.V.A. | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 040.00 | 1 771 837.00 | 763 736.00 | 2 653 040.00 |