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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 784.00 | 5 993.00 | 1 791.00 | 7 784.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 1 767.00 | 534.00 | 1 233.00 | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 478.00 | 196 219.00 | 21 259.00 | 217 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 144.00 | 282 598.00 | 49 546.00 | 332 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 086.00 | 485 344.00 | 374 742.00 | 860 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
BN En cours de production de biens | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 358.00 | 65 294.00 | 416 064.00 | 481 358.00 |
BZ Autres créances | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CF Disponibilités | 1 027 997.00 | | 1 027 997.00 | 1 027 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 864.00 | 65 294.00 | 1 565 570.00 | 1 630 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 950.00 | 550 638.00 | 1 940 312.00 | 2 490 950.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 622.00 | 85 221.00 | | 184 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 241.00 | 99 401.00 | | 124 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 863.00 | 1 204 622.00 | | 1 328 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 190.00 | 136.00 | | 13 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 474.00 | 246 105.00 | | 266 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 541.00 | 285 878.00 | | 284 541.00 |
EA Autres dettes | 47 244.00 | 58 279.00 | | 47 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 449.00 | 611 485.00 | | 611 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 312.00 | 1 821 107.00 | | 1 940 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 214.00 | 590 399.00 | | 605 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 136.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 692.00 | | 296 507.00 | 583 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 113.00 | 860 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 113.00 | 551 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 233.00 | | 619.00 | 31 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 115.00 | | 30 387.00 | 541 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 345.00 | | 265 500.00 | 11 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 501.00 | 40 113.00 | 12 270.00 | 457 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 1 445.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 953.00 | 38 668.00 | 12 270.00 | 452 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 182.00 | 22 942.00 | 16 830.00 | 59 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 182.00 | 22 942.00 | 16 830.00 | 59 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 182.00 | 22 942.00 | 21 830.00 | 64 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 942.00 | 21 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 474.00 | 266 474.00 | | 266 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 781.00 | 99 781.00 | | 99 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 406 385.00 | | | 406 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 968.00 | 6 733.00 | 6 235.00 | 12 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 378.00 | 510 033.00 | 276 345.00 | 786 378.00 |
VW T.V.A. | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 449.00 | 605 214.00 | 6 235.00 | 611 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | 8 779.00 | | 9 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 997.00 | 46 417.00 | | 49 997.00 |
ST Autres comptes | 103 835.00 | 119 746.00 | | 103 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 829.00 | 30 425.00 | | 30 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 130 256.00 | 131 206.00 | | 130 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 461.00 | 3 919.00 | | 4 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 708.00 | 12 698.00 | | 13 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 080.00 | 328 975.00 | | 296 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 628.00 | 148 922.00 | | 136 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 532.00 | 327 794.00 | | 318 532.00 |