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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 389.00 | 304 537.00 | 25 852.00 | 330 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 875.00 | 285 345.00 | 77 530.00 | 362 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 689.00 | 593 040.00 | 452 649.00 | 1 045 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 396.00 | | 143 396.00 | 143 396.00 |
BN En cours de production de biens | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 035.00 | 15 918.00 | 325 118.00 | 341 035.00 |
BZ Autres créances | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CF Disponibilités | 1 496 227.00 | | 1 496 227.00 | 1 496 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 344.00 | 15 918.00 | 2 093 426.00 | 2 109 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 033.00 | 608 957.00 | 2 546 075.00 | 3 155 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 596.00 | 597 134.00 | | 647 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 260.00 | 50 462.00 | | 22 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 856.00 | 1 667 596.00 | | 1 689 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 051.00 | 261 289.00 | | 345 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 72.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 980.00 | 175 608.00 | | 211 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 432.00 | 142 087.00 | | 101 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EA Autres dettes | 194 566.00 | 147 911.00 | | 194 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 219.00 | 726 967.00 | | 856 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 075.00 | 2 394 562.00 | | 2 546 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 805.00 | 506 247.00 | | 596 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 200.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 029.00 | | 40 729.00 | 1 035 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 069.00 | 1 045 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 069.00 | 730 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 104.00 | | 40 729.00 | 720 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 900.00 | | | 288 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 794.00 | 64 315.00 | 30 069.00 | 558 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 636.00 | 64 315.00 | 30 069.00 | 555 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 070.00 | 5 279.00 | 7 432.00 | 18 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 070.00 | 5 279.00 | 7 432.00 | 18 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 070.00 | 5 279.00 | 7 432.00 | 18 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 980.00 | 211 980.00 | | 211 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 566.00 | 194 566.00 | | 194 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 321 934.00 | 321 934.00 | | 321 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 871.00 | 85 456.00 | 259 415.00 | 344 871.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 647.00 | 345 146.00 | 307 501.00 | 652 647.00 |
VW T.V.A. | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 219.00 | 596 805.00 | 259 415.00 | 856 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 560.00 | 6 708.00 | | 9 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 957.00 | 44 942.00 | | 64 957.00 |
ST Autres comptes | 127 891.00 | 110 780.00 | | 127 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 020.00 | 53 248.00 | | 61 020.00 |
YT Sous‐traitance | 191 185.00 | 94 580.00 | | 191 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | 2 193.00 | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 779.00 | 8 901.00 | | 11 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 780.00 | 242 068.00 | | 305 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 172.00 | 120 562.00 | | 115 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 053.00 | 303 549.00 | | 445 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |