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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 4 326.00 | 1 238.00 | 5 565.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 679.00 | 173 589.00 | 172 090.00 | 345 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 523.00 | 218 902.00 | 86 621.00 | 305 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 679.00 | 396 817.00 | 560 862.00 | 957 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 728.00 | 67 341.00 | 481 387.00 | 548 728.00 |
BZ Autres créances | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
CF Disponibilités | 1 000 975.00 | | 1 000 975.00 | 1 000 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 103.00 | 67 341.00 | 1 641 762.00 | 1 709 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 782.00 | 464 158.00 | 2 202 624.00 | 2 666 782.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 863.00 | 184 622.00 | | 308 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 506.00 | 124 241.00 | | 112 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 369.00 | 1 328 863.00 | | 1 441 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 766.00 | 13 190.00 | | 158 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 437.00 | 266 474.00 | | 245 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 344.00 | 284 541.00 | | 279 344.00 |
EA Autres dettes | 77 609.00 | 47 244.00 | | 77 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 255.00 | 611 449.00 | | 761 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 624.00 | 1 940 312.00 | | 2 202 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 166.00 | 605 214.00 | | 642 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 222.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 086.00 | | 247 400.00 | 860 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 807.00 | 957 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 199.00 | 29 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 608.00 | 651 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 852.00 | | 979.00 | 31 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 389.00 | | 246 421.00 | 551 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 845.00 | | | 276 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 878.00 | 55 513.00 | 144 574.00 | 485 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 1 532.00 | 3 199.00 | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 885.00 | 53 981.00 | 141 375.00 | 479 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 294.00 | 5 482.00 | 3 435.00 | 65 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 294.00 | 5 482.00 | 3 435.00 | 65 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 294.00 | 5 482.00 | 3 435.00 | 65 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 437.00 | 245 437.00 | | 245 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 953.00 | 107 953.00 | | 107 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 548 728.00 | | | 548 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 618.00 | 39 529.00 | 119 089.00 | 158 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 137.00 | 605 792.00 | 276 345.00 | 882 137.00 |
VW T.V.A. | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 255.00 | 642 166.00 | 119 089.00 | 761 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 892.00 | 9 247.00 | | 8 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 227.00 | 49 997.00 | | 47 227.00 |
ST Autres comptes | 110 206.00 | 103 835.00 | | 110 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 007.00 | 30 829.00 | | 31 007.00 |
YT Sous‐traitance | 179 515.00 | 130 256.00 | | 179 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 615.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 924.00 | 4 461.00 | | 2 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 816.00 | 13 708.00 | | 11 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 056.00 | 296 080.00 | | 296 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 202.00 | 136 628.00 | | 139 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 955.00 | 318 532.00 | | 367 955.00 |