| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 6 789.00 | 955.00 | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 066.00 | 214 435.00 | 131 632.00 | 346 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 725.00 | 228 707.00 | 99 018.00 | 327 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 802.00 | 449 931.00 | 542 871.00 | 992 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 894.00 | 52 694.00 | 472 200.00 | 524 894.00 |
BZ Autres créances | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CF Disponibilités | 1 146 508.00 | | 1 146 508.00 | 1 146 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 175.00 | 52 694.00 | 1 727 481.00 | 1 780 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 977.00 | 502 625.00 | 2 270 352.00 | 2 772 977.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 369.00 | 308 863.00 | | 421 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 978.00 | 112 506.00 | | 106 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 347.00 | 1 441 369.00 | | 1 548 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 239.00 | 158 766.00 | | 119 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 99.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 848.00 | 245 437.00 | | 249 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 421.00 | 279 344.00 | | 279 421.00 |
EA Autres dettes | 73 415.00 | 77 609.00 | | 73 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 005.00 | 761 255.00 | | 722 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 352.00 | 2 202 624.00 | | 2 270 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 540.00 | 642 166.00 | | 636 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 679.00 | | 54 620.00 | 957 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 288 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 497.00 | 992 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 497.00 | 673 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 632.00 | | 979.00 | 29 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 202.00 | | 41 086.00 | 651 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 845.00 | | 12 555.00 | 276 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 817.00 | 65 681.00 | 12 567.00 | 396 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 2 463.00 | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 491.00 | 63 218.00 | 12 567.00 | 392 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 341.00 | 5 214.00 | 19 861.00 | 67 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 341.00 | 5 214.00 | 19 861.00 | 67 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 341.00 | 5 214.00 | 19 861.00 | 67 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 848.00 | 249 848.00 | | 249 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 524 894.00 | 524 894.00 | | 524 894.00 |
VB T. V. A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 089.00 | 33 629.00 | 85 460.00 | 119 089.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 211.00 | 558 311.00 | 287 900.00 | 846 211.00 |
VW T.V.A. | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 005.00 | 636 540.00 | 85 465.00 | 722 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 161.00 | 8 892.00 | | 11 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 626.00 | 47 227.00 | | 44 626.00 |
ST Autres comptes | 108 758.00 | 110 206.00 | | 108 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 106.00 | 31 007.00 | | 56 106.00 |
YT Sous‐traitance | 122 823.00 | 179 515.00 | | 122 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | 2 924.00 | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 242.00 | 11 816.00 | | 14 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 404.00 | 296 056.00 | | 329 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 920.00 | 139 202.00 | | 149 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 313.00 | 367 955.00 | | 332 313.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |