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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 054.00 | 254 554.00 | 93 500.00 | 348 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 097.00 | 239 253.00 | 114 843.00 | 354 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 076.00 | 496 966.00 | 520 110.00 | 1 017 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 314.00 | 19 302.00 | 228 012.00 | 247 314.00 |
BZ Autres créances | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
CF Disponibilités | 1 195 008.00 | | 1 195 008.00 | 1 195 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 628 878.00 | 19 302.00 | 1 609 576.00 | 1 628 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 954.00 | 516 267.00 | 2 129 687.00 | 2 645 954.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 347.00 | 421 369.00 | | 528 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 787.00 | 106 978.00 | | 68 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 134.00 | 1 548 347.00 | | 1 617 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 193.00 | 119 239.00 | | 101 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 82.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 102.00 | 249 848.00 | | 213 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 442.00 | 279 421.00 | | 73 442.00 |
EA Autres dettes | 124 811.00 | 73 415.00 | | 124 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 552.00 | 722 005.00 | | 512 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 687.00 | 2 270 352.00 | | 2 129 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 534.00 | 636 540.00 | | 451 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 150.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 802.00 | | 39 919.00 | 992 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 645.00 | 1 017 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 586.00 | 26 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 060.00 | 702 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 791.00 | | 39 419.00 | 673 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 400.00 | | 500.00 | 288 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 931.00 | 61 732.00 | 14 697.00 | 449 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 955.00 | 4 586.00 | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 142.00 | 60 777.00 | 10 112.00 | 443 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 694.00 | 17 559.00 | 50 951.00 | 52 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 694.00 | 17 559.00 | 50 951.00 | 52 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 694.00 | 17 559.00 | 50 951.00 | 52 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 559.00 | 50 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 102.00 | 213 102.00 | | 213 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 226 487.00 | 226 487.00 | | 226 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 979.00 | 39 965.00 | 61 013.00 | 100 979.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 070.00 | 279 670.00 | 288 400.00 | 568 070.00 |
VW T.V.A. | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 552.00 | 451 534.00 | 61 018.00 | 512 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 511.00 | 11 161.00 | | 7 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 903.00 | 44 626.00 | | 51 903.00 |
ST Autres comptes | 117 367.00 | 108 758.00 | | 117 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 036.00 | 56 106.00 | | 56 036.00 |
YT Sous‐traitance | 217 290.00 | 122 823.00 | | 217 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 717.00 | | | 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 3 081.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 622.00 | 14 242.00 | | 9 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 665.00 | 329 404.00 | | 294 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 905.00 | 149 920.00 | | 197 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 313.00 | 332 313.00 | | 443 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |