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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 447.00 | 10 908.00 | 3 538.00 | 14 447.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496.00 | 3 369.00 | 127.00 | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 060.00 | 29 919.00 | 6 141.00 | 36 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 248.00 | | 675 248.00 | 675 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 921.00 | 44 197.00 | 1 059 724.00 | 1 103 921.00 |
BT Marchandises | 464 664.00 | | 464 664.00 | 464 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 208.00 | 5 087.00 | 1 120.00 | 6 208.00 |
BZ Autres créances | 3 094 845.00 | | 3 094 845.00 | 3 094 845.00 |
CF Disponibilités | 129 388.00 | | 129 388.00 | 129 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 503.00 | 5 087.00 | 3 695 415.00 | 3 700 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 425.00 | 49 285.00 | 4 755 139.00 | 4 804 425.00 |
CU Autres participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 160.00 | 155 160.00 | | 155 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
DG Autres réserves | 3 839 505.00 | 3 566 049.00 | | 3 839 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 476.00 | 304 487.00 | | 434 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 469 617.00 | 4 066 173.00 | | 4 469 617.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 236.00 | 46 190.00 | | 71 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 090.00 | 31 287.00 | | 35 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 195.00 | 82 211.00 | | 179 195.00 |
EA Autres dettes | | 26 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 522.00 | 186 531.00 | | 285 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 139.00 | 4 297 704.00 | | 4 755 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 503.00 | 1 451 947.00 | 1 677 450.00 | 225 503.00 |
FG Production vendue services | 267 276.00 | | 267 276.00 | 267 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 779.00 | 1 451 947.00 | 1 944 726.00 | 492 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 410.00 | | | 258 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 410.00 | | | 258 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 410.00 | | | 198 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 659.00 | 140 087.00 | | 234 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 773.00 | 1 833 990.00 | | 2 255 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 296.00 | 1 529 502.00 | | 1 821 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 476.00 | 304 487.00 | | 434 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 2 788.00 | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 2 788.00 | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 766.00 | 3 106 451.00 | 675 315.00 | 3 781 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 523.00 | 285 523.00 | | 285 523.00 |