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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876.00 | 3 193.00 | 683.00 | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 243.00 | 28 849.00 | 2 394.00 | 31 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 385.00 | | 691 385.00 | 691 385.00 |
BF Prêts | 125 206.00 | | 125 206.00 | 125 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 303.00 | 40 741.00 | 1 194 562.00 | 1 235 303.00 |
BT Marchandises | 786 836.00 | | 786 836.00 | 786 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 2 802 714.00 | | 2 802 714.00 | 2 802 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CF Disponibilités | 434 018.00 | | 434 018.00 | 434 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 643.00 | | 4 046 643.00 | 4 046 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 946.00 | 40 741.00 | 5 241 205.00 | 5 281 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
CU Autres participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 160.00 | 155 160.00 | | 155 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
DG Autres réserves | 4 358 665.00 | 4 127 606.00 | | 4 358 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 119.00 | 281 097.00 | | 457 119.00 |
DL TOTAL (I) | 5 011 420.00 | 4 604 340.00 | | 5 011 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 993.00 | 208 500.00 | | 75 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 846.00 | 51 999.00 | | 29 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 945.00 | 50 674.00 | | 123 945.00 |
EA Autres dettes | | 4 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 785.00 | 315 206.00 | | 229 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 205.00 | 4 919 546.00 | | 5 241 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 785.00 | 315 206.00 | | 229 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 128.00 | | 137 915.00 | 1 104 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 740.00 | 1 122 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 740.00 | 1 235 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 950.00 | | 2 169.00 | 32 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 876.00 | | 135 746.00 | 993 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 700.00 | 3 040.00 | | 37 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | 962.00 | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 963.00 | 2 078.00 | | 29 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 691 385.00 | | 691 385.00 | 691 385.00 |
UP Prêts | 125 205.00 | 9 496.00 | 115 709.00 | 125 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VI Groupe et associés | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793 262.00 | 2 793 262.00 | | 2 793 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 421.00 | 2 818 326.00 | 807 094.00 | 3 625 421.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 785.00 | 229 785.00 | | 229 785.00 |