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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 6 448.00 | 2 250.00 | 8 699.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 2 720.00 | 1 155.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 060.00 | 31 956.00 | 4 104.00 | 36 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 848.00 | | 682 848.00 | 682 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 377.00 | 41 125.00 | 1 065 251.00 | 1 106 377.00 |
BT Marchandises | 537 304.00 | | 537 304.00 | 537 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 689.00 | 458.00 | 27 230.00 | 27 689.00 |
BZ Autres créances | 3 134 357.00 | | 3 134 357.00 | 3 134 357.00 |
CF Disponibilités | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 718.00 | 458.00 | 3 789 260.00 | 3 789 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 096.00 | 41 584.00 | 4 854 512.00 | 4 896 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675 314.00 | | | 675 314.00 |
CU Autres participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 160.00 | 155 160.00 | | 155 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
DG Autres réserves | 4 250 707.00 | 3 839 505.00 | | 4 250 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 174.00 | 434 476.00 | | 200 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 518.00 | 4 469 617.00 | | 4 646 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 016.00 | 71 236.00 | | 86 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 435.00 | 35 090.00 | | 50 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 839.00 | 179 195.00 | | 41 839.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 994.00 | 285 522.00 | | 207 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 512.00 | 4 755 139.00 | | 4 854 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 994.00 | 285 522.00 | | 207 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 921.00 | | 9 005.00 | 1 103 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 548.00 | 1 106 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 748.00 | 77 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 39 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 557.00 | | 1 180.00 | 39 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 314.00 | | 7 825.00 | 981 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 197.00 | 3 477.00 | 41 125.00 | 44 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 908.00 | 1 288.00 | 6 448.00 | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 288.00 | 2 189.00 | 34 677.00 | 33 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 087.00 | 458.00 | 5 087.00 | 5 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 087.00 | 458.00 | 5 087.00 | 5 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 087.00 | 458.00 | 5 087.00 | 5 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | 5 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 848.00 | | | 682 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VI Groupe et associés | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 052.00 | | | 152 052.00 |
VP Divers | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972 851.00 | | | 2 972 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 470.00 | 3 166 330.00 | 683 139.00 | 3 849 470.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 994.00 | 207 994.00 | | 207 994.00 |